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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 590.00 | 60 010.00 | 32 580.00 | 92 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 590.00 | 60 010.00 | 68 580.00 | 128 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
072 Créances – Autres | 20 055.00 | | 20 055.00 | 20 055.00 |
084 Disponibilités | 75 686.00 | | 75 686.00 | 75 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 185.00 | | 101 185.00 | 101 185.00 |
110 Total général Actif | 229 775.00 | 60 010.00 | 169 765.00 | 229 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 338.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 266.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 790.00 | 245 703.00 | | 273 790.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 321.00 | | |
230 Autres produits | 3 659.00 | 5 382.00 | | 3 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 449.00 | 251 406.00 | | 277 449.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 353.00 | 78 547.00 | | 106 353.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 561.00 | 1 602.00 | | -4 561.00 |
242 Autres charges externes. | 49 562.00 | 50 067.00 | | 49 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 67.00 | | | 67.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 550.00 | 5 675.00 | | 3 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 171.00 | 66 649.00 | | 70 171.00 |
252 Charges sociales | 10 002.00 | 14 270.00 | | 10 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 275.00 | 5 633.00 | | 6 275.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 2.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 406.00 | 222 445.00 | | 241 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 042.00 | 28 961.00 | | 36 042.00 |
290 Produits exceptionnels | 851.00 | 6 511.00 | | 851.00 |
294 Charges financières | 250.00 | 162.00 | | 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 177.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 232.00 | 4 751.00 | | 5 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 322.00 | 30 382.00 | | 31 322.00 |