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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 197.00 | 36 197.00 | | 36 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 645.00 | 67 896.00 | 10 749.00 | 78 645.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 318.00 | | 57 318.00 | 57 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 160.00 | 104 093.00 | 68 067.00 | 172 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 783.00 | | 210 783.00 | 210 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 582 946.00 | 27 154.00 | 5 555 792.00 | 5 582 946.00 |
BZ Autres créances | 467 259.00 | | 467 259.00 | 467 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 4 127 167.00 | | 4 127 167.00 | 4 127 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 988 375.00 | 27 154.00 | 10 961 221.00 | 10 988 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 160 535.00 | 131 247.00 | 11 029 289.00 | 11 160 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 712 900.00 | 2 716 665.00 | | 2 712 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 674.00 | 246 236.00 | | 592 674.00 |
DL TOTAL (I) | 3 349 574.00 | 3 006 901.00 | | 3 349 574.00 |
DP Provisions pour risques | 139 320.00 | 199 727.00 | | 139 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 320.00 | 199 727.00 | | 139 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 362 613.00 | 6 350 831.00 | | 4 362 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 375 767.00 | 1 720 861.00 | | 1 375 767.00 |
EA Autres dettes | 556 038.00 | 955 907.00 | | 556 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 245 977.00 | 1 182 702.00 | | 1 245 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 540 394.00 | 10 210 301.00 | | 7 540 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 029 289.00 | 13 416 929.00 | | 11 029 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 419 714.00 | | 23 419 714.00 | 23 419 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 419 714.00 | | 23 419 714.00 | 23 419 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 497 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 389 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 927 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 462 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 907 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 732 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 629.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 810 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 837.00 | 93 475.00 | | 217 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 543 485.00 | 21 962 385.00 | | 23 543 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 950 811.00 | 21 716 150.00 | | 22 950 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 674.00 | 246 236.00 | | 592 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 741.00 | | 1 370.00 | 173 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 950.00 | 57 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 950.00 | 172 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 197.00 | | | 36 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 910.00 | | 735.00 | 77 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 634.00 | | 634.00 | 59 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 029.00 | 3 064.00 | | 101 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 197.00 | | | 36 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 832.00 | 3 064.00 | | 64 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 727.00 | | 60 406.00 | 199 727.00 |
6T Sur comptes clients | 27 154.00 | | | 27 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 154.00 | | | 27 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 880.00 | | 60 406.00 | 226 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 362 613.00 | 4 362 613.00 | | 4 362 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 249.00 | 96 249.00 | | 96 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 174.00 | 175 174.00 | | 175 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 722.00 | 412 722.00 | | 412 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 245 977.00 | 1 245 977.00 | | 1 245 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 318.00 | 1.00 | 57 317.00 | 57 318.00 |
UX Autres créances clients | 5 550 361.00 | 5 550 361.00 | | 5 550 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 585.00 | 1.00 | 32 584.00 | 32 585.00 |
VB T. V. A. | 378 905.00 | 378 905.00 | | 378 905.00 |
VI Groupe et associés | 143 316.00 | 143 316.00 | | 143 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 267.00 | 86 267.00 | | 86 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 107 523.00 | 6 017 622.00 | 89 901.00 | 6 107 523.00 |
VW T.V.A. | 1 084 805.00 | 1 084 805.00 | | 1 084 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 540 394.00 | 7 540 394.00 | | 7 540 394.00 |