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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AN Terrains | 49 067.00 | 43.00 | 49 023.00 | 49 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 217.00 | 37 740.00 | 4 477.00 | 42 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 389.00 | 107 114.00 | 6 275.00 | 113 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 106.00 | 148 160.00 | 705 945.00 | 854 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 634.00 | | 296 634.00 | 296 634.00 |
BZ Autres créances | 76 594.00 | | 76 594.00 | 76 594.00 |
CF Disponibilités | 129 392.00 | | 129 392.00 | 129 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 170.00 | | 504 170.00 | 504 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 276.00 | 148 160.00 | 1 210 115.00 | 1 358 276.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 986.00 | 11 870.00 | | 13 986.00 |
DG Autres réserves | 384 216.00 | 369 019.00 | | 384 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 409.00 | 42 312.00 | | 43 409.00 |
DL TOTAL (I) | 691 610.00 | 673 202.00 | | 691 610.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 636.00 | 397 794.00 | | 203 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 987.00 | 44 148.00 | | 113 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 237.00 | 224 935.00 | | 166 237.00 |
EA Autres dettes | 34 645.00 | 41 073.00 | | 34 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 505.00 | 707 950.00 | | 518 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 115.00 | 1 381 151.00 | | 1 210 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 257.00 | 693 702.00 | | 504 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 443.00 | | 746 443.00 | 746 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 443.00 | | 746 443.00 | 746 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 588.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 275.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -275.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 842.00 | -22 801.00 | | -19 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 631.00 | 922 991.00 | | 858 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 222.00 | 880 678.00 | | 815 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 409.00 | 42 312.00 | | 43 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 840.00 | | 58 266.00 | 798 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 612 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 854 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 263.00 | | | 37 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 407.00 | | 58 266.00 | 146 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 170.00 | | | 615 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 572.00 | 6 588.00 | | 141 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 979.00 | 284.00 | | 2 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 593.00 | 6 305.00 | | 138 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 987.00 | 99 739.00 | 14 248.00 | 113 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 750.00 | 41 750.00 | | 41 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 645.00 | 34 645.00 | | 34 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
UX Autres créances clients | 296 634.00 | 251 802.00 | 44 832.00 | 296 634.00 |
VB T. V. A. | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VI Groupe et associés | 203 636.00 | 203 636.00 | | 203 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 827.00 | 61 827.00 | | 61 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 948.00 | 342 116.00 | 44 832.00 | 386 948.00 |
VW T.V.A. | 60 613.00 | 60 613.00 | | 60 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 505.00 | 504 257.00 | 14 248.00 | 518 505.00 |