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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 004.00 | 45 004.00 | | 45 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 123.00 | 33 559.00 | 1 563.00 | 35 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 127.00 | 78 563.00 | 1 563.00 | 80 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 513.00 | 9 407.00 | 78 106.00 | 87 513.00 |
BZ Autres créances | 191 473.00 | | 191 473.00 | 191 473.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 986.00 | 9 407.00 | 270 579.00 | 279 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 112.00 | 87 970.00 | 272 142.00 | 360 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 350.00 | 350.00 | | 10 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 274.00 | 30 719.00 | | 5 274.00 |
DL TOTAL (I) | 16 724.00 | 32 169.00 | | 16 724.00 |
DP Provisions pour risques | 22 540.00 | 35 622.00 | | 22 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 540.00 | 35 622.00 | | 22 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 010.00 | 89 910.00 | | 46 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 819.00 | 1 579.00 | | 1 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 684.00 | 45 576.00 | | 24 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 604.00 | 157 011.00 | | 135 604.00 |
EA Autres dettes | 24 762.00 | 11 430.00 | | 24 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 878.00 | 305 506.00 | | 232 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 142.00 | 373 297.00 | | 272 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 878.00 | 257 917.00 | | 232 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FG Production vendue services | 1 000 217.00 | | 1 000 217.00 | 1 000 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 237.00 | | 1 000 237.00 | 1 000 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 3 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 802.00 | 1 873.00 | | 9 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 317.00 | 7 340.00 | | 3 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 93 395.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 082.00 | 8 733.00 | | 13 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 400.00 | 109 468.00 | | 16 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 216.00 | 43 640.00 | | 10 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 216.00 | 51 140.00 | | 10 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 184.00 | 58 328.00 | | 6 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 121.00 | 1 263 977.00 | | 1 049 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 847.00 | 1 233 258.00 | | 1 043 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 274.00 | 30 719.00 | | 5 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 457.00 | | 670.00 | 79 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 457.00 | | 670.00 | 79 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 889.00 | 2 674.00 | | 75 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 889.00 | 2 674.00 | | 75 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 622.00 | | 13 082.00 | 35 622.00 |
6T Sur comptes clients | 9 214.00 | 193.00 | | 9 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 214.00 | 193.00 | | 9 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 836.00 | 193.00 | 13 082.00 | 44 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 646.00 | 86 646.00 | | 86 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 195.00 | 35 195.00 | | 35 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
UX Autres créances clients | 77 531.00 | 77 530.00 | | 77 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 392.00 | 8 391.00 | | 8 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 982.00 | 9 981.00 | | 9 982.00 |
VB T. V. A. | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VC Groupe et associés | 110 668.00 | 110 668.00 | | 110 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 010.00 | 46 010.00 | | 46 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 829.00 | | | 47 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VP Divers | 44 435.00 | 44 435.00 | | 44 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 343.00 | 4 342.00 | | 4 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 986.00 | 278 986.00 | | 278 986.00 |
VW T.V.A. | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 878.00 | 232 878.00 | | 232 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
ST Autres comptes | 227 587.00 | | | 227 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 187.00 | | | 44 187.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 145.00 | | | 92 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 124.00 | | | 55 124.00 |
ZE Dividendes | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 328.00 | | | 289 328.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |