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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 682.00 | 959.00 | 723.00 | 1 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 139 980.00 | 15 192.00 | 124 788.00 | 139 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 583.00 | 448.00 | 3 134.00 | 3 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 690.00 | 4 438.00 | 16 252.00 | 20 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 934.00 | 21 037.00 | 145 897.00 | 166 934.00 |
BT Marchandises | 228 074.00 | 14 624.00 | 213 450.00 | 228 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BZ Autres créances | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
CF Disponibilités | 126 920.00 | | 126 920.00 | 126 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 484.00 | | 21 484.00 | 21 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 881.00 | 14 624.00 | 373 257.00 | 387 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 815.00 | 35 661.00 | 519 154.00 | 554 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 363.00 | 75 363.00 | | 75 363.00 |
DH Report à nouveau | -289 999.00 | -225 194.00 | | -289 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 461.00 | -64 805.00 | | -66 461.00 |
DL TOTAL (I) | -270 097.00 | -203 636.00 | | -270 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 336.00 | 163 057.00 | | 113 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 730.00 | 748 342.00 | | 643 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 886.00 | 68 619.00 | | 30 886.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | 1 342.00 | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 251.00 | 982 119.00 | | 789 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 154.00 | 778 482.00 | | 519 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 251.00 | 868 587.00 | | 789 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 558 553.00 | | 1 558 553.00 | 1 558 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 553.00 | | 1 558 553.00 | 1 558 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 923 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 624.00 | |
GE Autres charges | | | 4 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 781.00 | | | 227 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 112.00 | 86.00 | | 26 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 669.00 | -86.00 | | 201 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 271.00 | | | -1 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 180.00 | 1 516 896.00 | | 1 818 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 641.00 | 1 581 701.00 | | 1 884 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 461.00 | -64 805.00 | | -66 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 967.00 | 2 462.00 | | 2 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 574.00 | | 1 450.00 | 247 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 090.00 | 166 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 600.00 | 2 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 490.00 | 164 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 292.00 | | 1 450.00 | 242 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 160.00 | 17 855.00 | 55 978.00 | 59 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 809.00 | 606.00 | 1 456.00 | 1 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 351.00 | 17 249.00 | 54 521.00 | 57 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 335.00 | 14 624.00 | 25 335.00 | 25 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 335.00 | 14 624.00 | 25 335.00 | 25 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 335.00 | 14 624.00 | 25 335.00 | 25 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 624.00 | 25 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 730.00 | 643 730.00 | | 643 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UX Autres créances clients | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VB T. V. A. | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VC Groupe et associés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 336.00 | 113 336.00 | | 113 336.00 |
VI Groupe et associés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 680.00 | | | 49 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 887.00 | 32 887.00 | | 32 887.00 |
VW T.V.A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 251.00 | 789 251.00 | | 789 251.00 |