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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 807.00 | 16 789.00 | 2 017.00 | 18 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 536.00 | 20 421.00 | 4 115.00 | 24 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 693.00 | 37 210.00 | 1 296 483.00 | 1 333 693.00 |
BT Marchandises | 139 379.00 | | 139 379.00 | 139 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 251.00 | | 32 251.00 | 32 251.00 |
BZ Autres créances | 42 669.00 | | 42 669.00 | 42 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CF Disponibilités | 221 402.00 | | 221 402.00 | 221 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 434.00 | | 441 434.00 | 441 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 127.00 | 37 210.00 | 1 737 917.00 | 1 775 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 904 040.00 | 835 929.00 | | 904 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 995.00 | 107 110.00 | | 141 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 035.00 | 1 053 040.00 | | 1 156 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 304.00 | 375 537.00 | | 344 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 087.00 | 43 792.00 | | 25 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 826.00 | 151 853.00 | | 191 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 408.00 | 34 900.00 | | 19 408.00 |
EA Autres dettes | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 882.00 | 607 339.00 | | 581 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 917.00 | 1 660 378.00 | | 1 737 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 271.00 | 219 347.00 | | 268 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 087.00 | | | 25 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 747.00 | | 4 946.00 | 1 328 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 333 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 397.00 | | 4 946.00 | 38 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 034.00 | 1 176.00 | | 36 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 034.00 | 1 176.00 | | 36 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 826.00 | 191 826.00 | | 191 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 32 251.00 | 32 251.00 | | 32 251.00 |
VB T. V. A. | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
VC Groupe et associés | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 304.00 | 31 547.00 | 127 997.00 | 344 304.00 |
VI Groupe et associés | 25 087.00 | 24 234.00 | 853.00 | 25 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 224.00 | | | 31 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 742.00 | 76 393.00 | 349.00 | 76 742.00 |
VW T.V.A. | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 882.00 | 268 271.00 | 128 850.00 | 581 882.00 |