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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 216.00 | 38 159.00 | 10 057.00 | 48 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 120.00 | | 230 120.00 | 230 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 417.00 | | 364 417.00 | 364 417.00 |
BZ Autres créances | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
CF Disponibilités | 443 702.00 | | 443 702.00 | 443 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 917.00 | | 1 043 917.00 | 1 043 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 133.00 | 38 159.00 | 1 053 974.00 | 1 092 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 305 143.00 | 302 993.00 | | 305 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 232.00 | 67 151.00 | | 65 232.00 |
DL TOTAL (I) | 392 375.00 | 392 144.00 | | 392 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 476.00 | 225 430.00 | | 182 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 784.00 | 328 626.00 | | 383 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 339.00 | 189 196.00 | | 95 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 599.00 | 743 252.00 | | 661 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 974.00 | 1 135 396.00 | | 1 053 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 719 442.00 | 3 168.00 | 2 722 610.00 | 2 719 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 719 442.00 | 3 168.00 | 2 722 610.00 | 2 719 442.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 722 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 017 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 696.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 608 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 560.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 995.00 | 2 560.00 | | -23 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 555.00 | 19 232.00 | | 17 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 722 610.00 | 2 340 040.00 | | 2 722 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 657 378.00 | 2 272 889.00 | | 2 657 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 232.00 | 67 151.00 | | 65 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 217.00 | | | 48 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 160.00 | | | 38 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 160.00 | | | 38 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 160.00 | | | 38 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 783.00 | 383 783.00 | | 383 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 055.00 | 56 055.00 | | 56 055.00 |
UX Autres créances clients | 364 417.00 | 364 417.00 | | 364 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 476.00 | 182 476.00 | | 182 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 095.00 | 370 095.00 | | 370 095.00 |
VW T.V.A. | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 596.00 | 654 596.00 | | 654 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 187 684.00 | | | 187 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 325.00 | | | 36 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 543 888.00 | | | 543 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 871.00 | | | 313 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 009.00 | | | 226 009.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |