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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639.00 | 368.00 | 271.00 | 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 984.00 | 1 211.00 | 773.00 | 1 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 623.00 | 1 579.00 | 1 044.00 | 2 623.00 |
BT Marchandises | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BZ Autres créances | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
CF Disponibilités | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 391.00 | 1 579.00 | 14 812.00 | 16 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
DH Report à nouveau | -64 094.00 | -34 631.00 | | -64 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 096.00 | -29 464.00 | | -4 096.00 |
DL TOTAL (I) | -59 668.00 | -55 572.00 | | -59 668.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 36.00 | 59.00 | | 36.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 654.00 | 36 424.00 | | 9 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 466.00 | 4 111.00 | | 6 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 858.00 | 2 048.00 | | 8 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 911.00 | 31 537.00 | | 47 911.00 |
EA Autres dettes | 595.00 | 885.00 | | 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 480.00 | 76 024.00 | | 74 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 812.00 | 20 452.00 | | 14 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 520.00 | 65 760.00 | | 73 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 19 517.00 | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 320.00 | 55 369.00 | 165 689.00 | 110 320.00 |
FG Production vendue services | 4 292.00 | 800.00 | 5 092.00 | 4 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 613.00 | 56 169.00 | 170 782.00 | 114 613.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 249.00 | 24 323.00 | | 11 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 379.00 | 436.00 | | 1 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 379.00 | 436.00 | | 1 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 379.00 | -436.00 | | -1 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 792.00 | 187 782.00 | | 170 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 888.00 | 217 246.00 | | 174 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 096.00 | -29 464.00 | | -4 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054.00 | 525.00 | | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054.00 | 525.00 | | 1 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 867.00 | 38 867.00 | | 38 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UX Autres créances clients | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VB T. V. A. | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VI Groupe et associés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VW T.V.A. | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 520.00 | 73 520.00 | | 73 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33.00 | 255.00 | | 33.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 538.00 | 7 400.00 | | 5 538.00 |
ST Autres comptes | 13 886.00 | 16 872.00 | | 13 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 478.00 | 697.00 | | 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 002.00 | 37 157.00 | | 23 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 182.00 | 20 439.00 | | 18 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 424.00 | 30 272.00 | | 25 424.00 |