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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 106.00 | 1 858.00 | 1 249.00 | 3 106.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 434.00 | 14 231.00 | 5 203.00 | 19 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 540.00 | 16 089.00 | 6 451.00 | 22 540.00 |
072 Créances – Autres | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
084 Disponibilités | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
110 Total général Actif | 32 034.00 | 16 089.00 | 15 946.00 | 32 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 451.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -3 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 431.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 346.00 | 26 763.00 | | 65 346.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 959.00 | 3 146.00 | | 3 959.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 274.00 | 17 732.00 | | 3 274.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 589.00 | 47 641.00 | | 72 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 456.00 | 14 226.00 | | 29 456.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 250.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 123.00 | 469.00 | | 2 123.00 |
242 Autres charges externes. | 15 189.00 | 10 024.00 | | 15 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 290.00 | | | 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 194.00 | 1 152.00 | | 2 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 500.00 | 11 500.00 | | 15 500.00 |
252 Charges sociales | 3 417.00 | 5 294.00 | | 3 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 157.00 | 1 553.00 | | 1 157.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 48.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 057.00 | 44 516.00 | | 69 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 532.00 | 3 125.00 | | 3 532.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
294 Charges financières | 60.00 | 150.00 | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | 636.00 | 2 976.00 | | 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 601.00 | | | 601.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 228.00 | | | 35 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1.00 | | | 1.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 687.00 | | | -5 687.00 |