| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 534 251.00 | 6 046 249.00 | 13 488 002.00 | 19 534 251.00 |
AP Constructions | 527 818.00 | 263 909.00 | 263 909.00 | 527 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 325 823.00 | 1 155 726.00 | 170 098.00 | 1 325 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 597.00 | | 114 597.00 | 114 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 533.00 | | 198 533.00 | 198 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 701 022.00 | 7 465 884.00 | 14 235 139.00 | 21 701 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 173 765.00 | | 12 173 765.00 | 12 173 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 109 573.00 | | 4 109 573.00 | 4 109 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 347 907.00 | 3 443 401.00 | 57 904 506.00 | 61 347 907.00 |
BZ Autres créances | 160 369 899.00 | | 160 369 899.00 | 160 369 899.00 |
CF Disponibilités | 1 302 399.00 | | 1 302 399.00 | 1 302 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 367 039.00 | | 8 367 039.00 | 8 367 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 670 582.00 | 3 443 401.00 | 244 227 181.00 | 247 670 582.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 371 603.00 | 10 909 285.00 | 258 462 320.00 | 269 371 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 267 974.00 | 1 995 225.00 | | 1 267 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 758 484.00 | -727 251.00 | | -6 758 484.00 |
DL TOTAL (I) | -5 380 510.00 | 1 377 974.00 | | -5 380 510.00 |
DP Provisions pour risques | 5 190 568.00 | 10 000.00 | | 5 190 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 190 568.00 | 10 000.00 | | 5 190 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 303.00 | 677 207.00 | | 304 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 928 476.00 | 47 506 008.00 | | 225 928 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 777 715.00 | 23 005 948.00 | | 26 777 715.00 |
EA Autres dettes | 5 066 187.00 | 4 928 626.00 | | 5 066 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 564 380.00 | 753 732.00 | | 564 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 652 260.00 | 76 871 521.00 | | 258 652 260.00 |
ED (V) | | 117.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 462 318.00 | 78 259 612.00 | | 258 462 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 652 260.00 | 76 871 521.00 | | 258 652 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 563 925 835.00 | | 563 925 835.00 | 563 925 835.00 |
FG Production vendue services | 88 172.00 | 3 231 791.00 | 3 319 963.00 | 88 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 014 007.00 | 3 231 791.00 | 567 245 798.00 | 564 014 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 256 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 133 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 478 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 334 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 061 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 527 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 629 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 190 568.00 | |
GE Autres charges | | | 13 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 875 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 619 385.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 758 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 117 070.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 117 070.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -117 070.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 262 882.00 | 312 507 195.00 | | 567 262 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 021 366.00 | 313 234 447.00 | | 574 021 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 758 484.00 | -727 251.00 | | -6 758 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 395 986.00 | | 7 626 518.00 | 15 395 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 321 483.00 | 21 701 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 321 483.00 | 19 534 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 968 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 350 058.00 | | 7 505 676.00 | 13 350 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 847 396.00 | | 120 842.00 | 1 847 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 533.00 | | | 198 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 970 460.00 | 3 527 733.00 | 1 321 483.00 | 4 970 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650 738.00 | 3 427 821.00 | 1 321 483.00 | 3 650 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319 723.00 | 99 912.00 | | 1 319 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 5 190 568.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 289 173.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 102 860.00 | 340 541.00 | | 3 102 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 102 860.00 | 629 714.00 | | 3 102 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 112 860.00 | 5 820 282.00 | 10 000.00 | 3 112 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 820 283.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 303.00 | 304 303.00 | | 304 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 928 476.00 | 225 928 476.00 | | 225 928 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 535 262.00 | 1 535 262.00 | | 1 535 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 934 308.00 | 934 308.00 | | 934 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 066 187.00 | 5 066 187.00 | | 5 066 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 564 380.00 | 564 380.00 | | 564 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 533.00 | | 198 533.00 | 198 533.00 |
UX Autres créances clients | 61 347 907.00 | 61 347 907.00 | | 61 347 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VB T. V. A. | 53 698.00 | 53 698.00 | | 53 698.00 |
VC Groupe et associés | 160 306 759.00 | 160 306 759.00 | | 160 306 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VP Divers | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 358 504.00 | 16 358 504.00 | | 16 358 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 367 039.00 | 8 367 039.00 | | 8 367 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 283 378.00 | 230 084 845.00 | 198 533.00 | 230 283 378.00 |
VW T.V.A. | 7 949 640.00 | 7 949 640.00 | | 7 949 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 652 260.00 | 258 652 260.00 | | 258 652 260.00 |