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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AP Constructions | 8 722.00 | 8 715.00 | 7.00 | 8 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 074.00 | 21 756.00 | 8 318.00 | 30 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 529.00 | 4 679.00 | 3 849.00 | 8 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 864.00 | 35 970.00 | 16 894.00 | 52 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 763.00 | | 43 763.00 | 43 763.00 |
BN En cours de production de biens | 222 217.00 | | 222 217.00 | 222 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 464.00 | 17 005.00 | 1 255 459.00 | 1 272 464.00 |
BZ Autres créances | 178 122.00 | | 178 122.00 | 178 122.00 |
CF Disponibilités | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 391.00 | 17 005.00 | 1 712 386.00 | 1 729 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 255.00 | 52 975.00 | 1 729 280.00 | 1 782 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 102 140.00 | 102 140.00 | | 102 140.00 |
DH Report à nouveau | -58 377.00 | -72 778.00 | | -58 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 453.00 | 14 401.00 | | 3 453.00 |
DL TOTAL (I) | 52 716.00 | 49 263.00 | | 52 716.00 |
DP Provisions pour risques | 28 135.00 | 39 135.00 | | 28 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 135.00 | 39 135.00 | | 28 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 615.00 | 88 067.00 | | 51 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 482.00 | 269 081.00 | | 250 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 998.00 | 892 004.00 | | 1 050 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 335.00 | 285 928.00 | | 295 335.00 |
EA Autres dettes | | 359.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 648 430.00 | 1 535 439.00 | | 1 648 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 280.00 | 1 623 837.00 | | 1 729 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 430.00 | 1 517 844.00 | | 1 648 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 987.00 | 18 373.00 | | 33 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 482.00 | | | 250 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 556 484.00 | | 556 484.00 | 556 484.00 |
FG Production vendue services | 1 129 229.00 | 93 441.00 | 1 222 670.00 | 1 129 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 713.00 | 93 441.00 | 1 779 153.00 | 1 685 713.00 |
FM Production stockée | | | -29 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 699.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 004.00 | 3 487.00 | | 8 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 004.00 | 3 487.00 | | 8 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 731.00 | 35 894.00 | | 1 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 731.00 | 35 894.00 | | 1 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 273.00 | -32 407.00 | | 6 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -2 128.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 291.00 | 1 967 602.00 | | 1 811 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 838.00 | 1 953 200.00 | | 1 807 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 453.00 | 14 401.00 | | 3 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 864.00 | | 20 000.00 | 52 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 820.00 | | | 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 4 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 52 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 324.00 | | | 47 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 720.00 | | 20 000.00 | 4 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 271.00 | 4 699.00 | | 31 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 820.00 | | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 451.00 | 4 699.00 | | 30 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 135.00 | 14 000.00 | 25 000.00 | 39 135.00 |
6T Sur comptes clients | 34 363.00 | | 17 358.00 | 34 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 363.00 | | 17 358.00 | 34 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 497.00 | 14 000.00 | 42 358.00 | 73 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | 42 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 998.00 | 1 050 998.00 | | 1 050 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 789.00 | | | 1 231 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 675.00 | | | 40 675.00 |
VB T. V. A. | 159 053.00 | | | 159 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 987.00 | 33 987.00 | | 33 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
VI Groupe et associés | 250 482.00 | 250 482.00 | | 250 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 966.00 | | | 51 966.00 |
VP Divers | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 434.00 | 1 456 434.00 | | 1 456 434.00 |
VW T.V.A. | 276 346.00 | 276 346.00 | | 276 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 430.00 | 1 648 430.00 | | 1 648 430.00 |