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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
AN Terrains | 1 222 707.00 | | 1 222 707.00 | 1 222 707.00 |
AP Constructions | 5 088 901.00 | 1 033 059.00 | 4 055 843.00 | 5 088 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 400.00 | 5 452.00 | 1 948.00 | 7 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 741.00 | 182 960.00 | 12 781.00 | 195 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 515 889.00 | 1 222 595.00 | 5 293 294.00 | 6 515 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 21 458.00 | | 21 458.00 | 21 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 032.00 | | 25 032.00 | 25 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 540 921.00 | 1 222 595.00 | 5 318 326.00 | 6 540 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 039.00 | -106 877.00 | | -52 039.00 |
DL TOTAL (I) | -50 939.00 | -105 777.00 | | -50 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 373 644.00 | 3 599 217.00 | | 3 373 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 985 559.00 | 1 966 922.00 | | 1 985 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 990.00 | | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 072.00 | 12 758.00 | | 9 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 369 265.00 | 5 578 897.00 | | 5 369 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 318 326.00 | 5 473 120.00 | | 5 318 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 262 413.00 | 5 578 897.00 | | 2 262 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 513 489.00 | | 2 400.00 | 6 513 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 515 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 514 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 512 349.00 | | 2 400.00 | 6 512 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 889.00 | 161 706.00 | | 1 060 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 765.00 | 161 706.00 | | 1 059 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
UX Autres créances clients | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 373 644.00 | 267 782.00 | 1 074 913.00 | 3 373 644.00 |
VI Groupe et associés | 1 972 899.00 | 1 972 899.00 | | 1 972 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 637.00 | | | 231 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 368 275.00 | 2 262 413.00 | 1 074 913.00 | 5 368 275.00 |