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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 340 968.00 | | 4 340 968.00 | 4 340 968.00 |
BZ Autres créances | 131 378.00 | | 131 378.00 | 131 378.00 |
CF Disponibilités | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 577.00 | | 131 577.00 | 131 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 472 545.00 | | 4 472 545.00 | 4 472 545.00 |
CU Autres participations | 4 340 968.00 | | 4 340 968.00 | 4 340 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 696.00 | 409 696.00 | | 409 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 216.00 | 457 216.00 | | 457 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 970.00 | 40 970.00 | | 40 970.00 |
DG Autres réserves | 3 205 225.00 | 2 868 421.00 | | 3 205 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 291.00 | 336 804.00 | | 134 291.00 |
DK Provisions réglementées | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
DL TOTAL (I) | 4 257 492.00 | 4 123 201.00 | | 4 257 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 937.00 | 268 097.00 | | 206 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 326.00 | 8 426.00 | | 6 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 790.00 | 6 724.00 | | 1 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 053.00 | 283 247.00 | | 215 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 472 545.00 | 4 406 448.00 | | 4 472 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 053.00 | 283 247.00 | | 215 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 114.00 | -2 423.00 | | -2 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 570.00 | 346 506.00 | | 141 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 279.00 | 9 702.00 | | 7 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 291.00 | 336 804.00 | | 134 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 341 120.00 | | | 4 341 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 4 340 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 4 340 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 341 120.00 | | | 4 341 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VC Groupe et associés | 131 378.00 | 131 378.00 | | 131 378.00 |
VI Groupe et associés | 205 152.00 | 205 152.00 | | 205 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 378.00 | 131 378.00 | | 131 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 053.00 | 215 053.00 | | 215 053.00 |