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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 845 694.00 | 11 487 598.00 | 35 358 095.00 | 46 845 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 527 851.00 | 12 756 258.00 | 63 771 593.00 | 76 527 851.00 |
BZ Autres créances | 416 877.00 | 24 653.00 | 392 224.00 | 416 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 877.00 | 24 653.00 | 392 224.00 | 416 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 944 728.00 | 12 780 911.00 | 64 163 817.00 | 76 944 728.00 |
CU Autres participations | 29 682 157.00 | 1 268 660.00 | 28 413 497.00 | 29 682 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 741 967.00 | 14 741 967.00 | | 14 741 967.00 |
DH Report à nouveau | -13 764 407.00 | -15 295 126.00 | | -13 764 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 122.00 | 1 530 719.00 | | 642 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 682.00 | 977 560.00 | | 1 619 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 501 904.00 | 77 481 122.00 | | 62 501 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 231.00 | 25 853.00 | | 42 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 107 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 544 134.00 | 77 614 688.00 | | 62 544 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 163 817.00 | 78 592 248.00 | | 64 163 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 294 853.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 839 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 134 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 471 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 661 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 232.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134 569.00 | 3 456 184.00 | | 2 134 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 447.00 | 1 925 465.00 | | 1 492 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 122.00 | 1 530 719.00 | | 642 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 273 017.00 | | | 82 273 017.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 745 166.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 745 166.00 | 76 527 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 745 166.00 | 76 527 851.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 273 017.00 | | | 82 273 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 327 312.00 | | 839 714.00 | 12 327 312.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 789.00 | 1 864.00 | | 22 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 618 762.00 | 1 864.00 | 839 714.00 | 13 618 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 618 762.00 | 1 864.00 | 839 714.00 | 13 618 762.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 864.00 | 839 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 501 904.00 | 27 368 186.00 | | 62 501 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 231.00 | 42 231.00 | | 42 231.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 845 694.00 | 606 853.00 | 46 238 841.00 | 46 845 694.00 |
VC Groupe et associés | 24 653.00 | 24 653.00 | | 24 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 801.00 | 163 801.00 | | 163 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 423.00 | 228 423.00 | | 228 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 262 571.00 | 1 023 730.00 | 46 238 841.00 | 47 262 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 544 134.00 | 27 410 417.00 | | 62 544 134.00 |