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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 029.00 | 196 907.00 | 25 122.00 | 222 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 004.00 | | 23 004.00 | 23 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 925.00 | 203 798.00 | 79 127.00 | 282 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 998.00 | | 766 998.00 | 766 998.00 |
BZ Autres créances | 51 954.00 | | 51 954.00 | 51 954.00 |
CF Disponibilités | 1 015 364.00 | | 1 015 364.00 | 1 015 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 426.00 | | 33 426.00 | 33 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 742.00 | | 1 867 742.00 | 1 867 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 667.00 | 203 798.00 | 1 946 868.00 | 2 150 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 682.00 | 314 690.00 | | 1 027 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 024.00 | 953 033.00 | | 1 666 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548.00 | 699.00 | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 598.00 | 70 119.00 | | 111 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 699.00 | 81 214.00 | | 168 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 844.00 | 152 031.00 | | 280 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 868.00 | 1 105 064.00 | | 1 946 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 206.00 | 2 524 908.00 | 2 770 115.00 | 245 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 206.00 | 2 524 908.00 | 2 770 115.00 | 245 206.00 |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 770 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 132.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 276 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 276 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 970.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 279.00 | 64 465.00 | | 21 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413.00 | | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 692.00 | 64 465.00 | | 21 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 692.00 | -63 495.00 | | -21 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 347.00 | 17 340.00 | | 227 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 770 200.00 | 1 559 352.00 | | 2 770 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 519.00 | 1 244 662.00 | | 1 742 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 027 682.00 | 314 690.00 | | 1 027 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 147.00 | | 13 903.00 | 283 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 125.00 | 282 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 061.00 | 6 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 064.00 | 222 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 426.00 | | 13 667.00 | 219 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 769.00 | | 235.00 | 53 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 379.00 | 14 544.00 | 14 125.00 | 203 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 953.00 | | 3 061.00 | 9 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 427.00 | 14 544.00 | 11 064.00 | 193 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 598.00 | 111 598.00 | | 111 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 824.00 | 41 824.00 | | 41 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 293.00 | 45 293.00 | | 45 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 004.00 | | 23 004.00 | 23 004.00 |
UX Autres créances clients | 766 998.00 | 766 998.00 | | 766 998.00 |
VB T. V. A. | 47 143.00 | 47 143.00 | | 47 143.00 |
VI Groupe et associés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 426.00 | 33 426.00 | | 33 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 330.00 | 852 326.00 | 23 004.00 | 875 330.00 |
VW T.V.A. | 39 727.00 | 39 727.00 | | 39 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 844.00 | 280 844.00 | | 280 844.00 |