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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 217.00 | 148 044.00 | 17 172.00 | 165 217.00 |
AH Fonds commercial | 65 339.00 | | 65 339.00 | 65 339.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 246 139.00 | 206 667.00 | 39 472.00 | 246 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 836 853.00 | 2 278 746.00 | 558 108.00 | 2 836 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 658.00 | 336 840.00 | 110 818.00 | 447 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 039 230.00 | 6 944 532.00 | 1 094 699.00 | 8 039 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 559.00 | 18 344.00 | 268 214.00 | 286 559.00 |
BN En cours de production de biens | 1 338 710.00 | | 1 338 710.00 | 1 338 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 498 188.00 | 70 624.00 | 427 563.00 | 498 188.00 |
BT Marchandises | 1 048 312.00 | | 1 048 312.00 | 1 048 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 239.00 | | 77 239.00 | 77 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 560 169.00 | 98 371.00 | 2 461 798.00 | 2 560 169.00 |
BZ Autres créances | 496 636.00 | | 496 636.00 | 496 636.00 |
CF Disponibilités | 620 326.00 | | 620 326.00 | 620 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 942 326.00 | 187 340.00 | 6 754 986.00 | 6 942 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 981 556.00 | 7 131 871.00 | 7 849 685.00 | 14 981 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 268 061.00 | 3 974 235.00 | 293 827.00 | 4 268 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 690 971.00 | 17 133.00 | | 690 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 426.00 | 673 838.00 | | 777 426.00 |
DK Provisions réglementées | 7 028.00 | 4 042.00 | | 7 028.00 |
DL TOTAL (I) | 2 575 425.00 | 1 795 013.00 | | 2 575 425.00 |
DP Provisions pour risques | 67 140.00 | 61 000.00 | | 67 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 140.00 | 61 000.00 | | 67 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 461.00 | 2 029.00 | | 2 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 222 443.00 | 2 201 840.00 | | 2 222 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 795.00 | 1 576 537.00 | | 25 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 736.00 | 2 412 674.00 | | 2 089 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 563.00 | 683 647.00 | | 850 563.00 |
EA Autres dettes | 16 123.00 | 44 934.00 | | 16 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 207 120.00 | 6 921 660.00 | | 5 207 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 849 685.00 | 8 777 673.00 | | 7 849 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 922 633.00 | 6 523 379.00 | | 4 922 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 461.00 | 2 029.00 | | 2 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 022 158.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 495 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 517 170.00 | |
FM Production stockée | | | 524 755.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 178 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 795 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 537 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 130 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 263 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 264 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 705.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 540 379.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 784 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 394 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 352 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544.00 | 15 390.00 | | 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 533.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544.00 | 19 923.00 | | 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 122 734.00 | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 257.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 077.00 | 134 977.00 | | 3 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 533.00 | -115 054.00 | | -2 533.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 202.00 | 122 047.00 | | 168 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404 522.00 | 319 019.00 | | 404 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 179 118.00 | 15 463 046.00 | | 16 179 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 401 692.00 | 14 789 208.00 | | 15 401 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 426.00 | 673 838.00 | | 777 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 493 593.00 | | 262 825.00 | 8 493 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 268 061.00 | | | 4 268 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 1 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 717 188.00 | 8 039 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 268 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700 137.00 | 230 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 951.00 | 3 539 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 692.00 | | | 930 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 292 275.00 | | 262 825.00 | 3 292 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 536 838.00 | 409 271.00 | 1 577.00 | 6 536 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 822 937.00 | 151 298.00 | | 3 822 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 824.00 | 24 220.00 | | 123 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 590 076.00 | 233 753.00 | 1 577.00 | 2 590 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 042.00 | 2 986.00 | | 4 042.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 000.00 | 42 140.00 | 36 000.00 | 61 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 228.00 | 88 969.00 | 80 228.00 | 80 228.00 |
6T Sur comptes clients | 98 371.00 | | | 98 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 599.00 | 88 969.00 | 80 228.00 | 178 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 641.00 | 134 095.00 | 116 228.00 | 243 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 109.00 | 116 228.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 986.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399 084.00 | 114 597.00 | 284 487.00 | 399 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 736.00 | 2 089 736.00 | | 2 089 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 850 563.00 | 850 563.00 | | 850 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 839 482.00 | 1 839 482.00 | | 1 839 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 560 169.00 | 2 560 169.00 | | 2 560 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 636.00 | 496 636.00 | | 496 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 074 458.00 | 3 072 993.00 | 1 465.00 | 3 074 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 181 325.00 | 4 896 838.00 | 284 487.00 | 5 181 325.00 |