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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 078.00 | 422.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 990.00 | 41 046.00 | 944.00 | 41 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 096.00 | 4 218.00 | 4 878.00 | 9 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 114.00 | 46 342.00 | 69 772.00 | 116 114.00 |
BT Marchandises | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
BZ Autres créances | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CF Disponibilités | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 862.00 | | 37 862.00 | 37 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 976.00 | 46 342.00 | 107 634.00 | 153 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DH Report à nouveau | 16 351.00 | 22 532.00 | | 16 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 655.00 | -6 181.00 | | -6 655.00 |
DL TOTAL (I) | 16 896.00 | 23 551.00 | | 16 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 171.00 | 1 562.00 | | 9 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 585.00 | 44 592.00 | | 44 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 698.00 | 26 183.00 | | 30 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 285.00 | 5 511.00 | | 6 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 738.00 | 77 848.00 | | 90 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 634.00 | 101 399.00 | | 107 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 738.00 | 77 848.00 | | 90 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 562.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 282.00 | | 55 282.00 | 55 282.00 |
FG Production vendue services | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 652.00 | | 71 652.00 | 71 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 029.00 | 88 426.00 | | 101 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 684.00 | 94 607.00 | | 107 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 655.00 | -6 181.00 | | -6 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 938.00 | 2 204.00 | | 2 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 264.00 | | 850.00 | 115 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 236.00 | | 850.00 | 50 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 625.00 | 2 718.00 | | 43 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778.00 | 300.00 | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 847.00 | 2 418.00 | | 42 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 698.00 | 30 698.00 | | 30 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VI Groupe et associés | 44 585.00 | 44 585.00 | | 44 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
VW T.V.A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 738.00 | 90 738.00 | | 90 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 190.00 | 414.00 | | 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 374.00 | 1 347.00 | | 1 374.00 |
ST Autres comptes | 10 653.00 | 10 191.00 | | 10 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 741.00 | 29 305.00 | | 48 741.00 |
YT Sous‐traitance | 3 255.00 | 4 191.00 | | 3 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 844.00 | 821.00 | | 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 034.00 | 1 235.00 | | 1 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 505.00 | 16 706.00 | | 13 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 617.00 | 12 353.00 | | 9 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 022.00 | 45 033.00 | | 64 022.00 |