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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 7 200.00 | 2 000.00 | 9 200.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 475.00 | 207 210.00 | 127 265.00 | 334 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 919.00 | 249 410.00 | 208 509.00 | 457 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
BT Marchandises | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
BZ Autres créances | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 252.00 | | 16 252.00 | 16 252.00 |
CF Disponibilités | 355 536.00 | | 355 536.00 | 355 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 871.00 | | 416 871.00 | 416 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 790.00 | 249 410.00 | 625 379.00 | 874 790.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 130 597.00 | | | 130 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 415.00 | | | 151 415.00 |
DL TOTAL (I) | 287 512.00 | | | 287 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 868.00 | | | 77 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 594.00 | | | 123 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 867.00 | | | 337 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 379.00 | | | 625 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 343.00 | | | 303 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 347.00 | | 34 347.00 | 34 347.00 |
FG Production vendue services | 393 530.00 | | 393 530.00 | 393 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 877.00 | | 427 877.00 | 427 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 286 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 635.00 | |
GE Autres charges | | | 19 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 717.00 | | | 717.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 967.00 | | | 34 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 177.00 | | | 35 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 177.00 | | | -35 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 527.00 | | | 34 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 322.00 | | | 716 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 907.00 | | | 564 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 415.00 | | | 151 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 849.00 | | 129 093.00 | 388 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 605.00 | | | 26 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 963.00 | 4 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 196.00 | 3 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 364.00 | 342 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 396.00 | | | 94 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 320.00 | | | 261 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 925.00 | 20 635.00 | 19 149.00 | 247 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 125.00 | 20 635.00 | 19 149.00 | 214 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 965.00 | 55 965.00 | | 55 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 964.00 | 34 964.00 | | 34 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
UX Autres créances clients | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VB T. V. A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 77 868.00 | 77 868.00 | | 77 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 763.00 | 27 579.00 | 4 184.00 | 31 763.00 |
VW T.V.A. | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 867.00 | 337 867.00 | | 337 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
ST Autres comptes | 50 818.00 | | | 50 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 501.00 | | | 66 501.00 |
YT Sous‐traitance | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 764.00 | | | 62 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 763.00 | | | 120 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 364.00 | | | 141 364.00 |