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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 320 953.00 | | 320 953.00 | 320 953.00 |
AP Constructions | 1 836 047.00 | 24 331.00 | 1 811 716.00 | 1 836 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 000.00 | 24 331.00 | 2 132 669.00 | 2 157 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 833.00 | 24 331.00 | 2 138 502.00 | 2 162 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 15 736.00 | 14 788.00 | | 15 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 472.00 | 948.00 | | -2 472.00 |
DL TOTAL (I) | 13 375.00 | 15 846.00 | | 13 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 423.00 | 590 058.00 | | 552 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 569 854.00 | 1 546 364.00 | | 1 569 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 426.00 | 4 538.00 | | 2 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425.00 | 5 995.00 | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 125 127.00 | 2 146 955.00 | | 2 125 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 502.00 | 2 162 801.00 | | 2 138 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 102.00 | 1 585 226.00 | | 1 616 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 346.00 | | 103 346.00 | 103 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 346.00 | | 103 346.00 | 103 346.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 240 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 245.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 426 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 240 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 237.00 | | | 83 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 237.00 | | | 83 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 237.00 | | | -83 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 426 835.00 | 98 355.00 | | 2 426 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 307.00 | 97 407.00 | | 2 429 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 472.00 | 948.00 | | -2 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 240 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 245.00 | 2 157 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 245.00 | 2 157 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 240 245.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 107 576.00 | 83 245.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 107 576.00 | 83 245.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 245.00 | | 83 245.00 | 83 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 245.00 | | 83 245.00 | 83 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 245.00 | | 83 245.00 | 83 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 83 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 423.00 | 43 397.00 | 234 726.00 | 552 423.00 |
VI Groupe et associés | 1 569 854.00 | 1 569 854.00 | | 1 569 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 635.00 | | | 37 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 127.00 | 1 616 102.00 | 234 726.00 | 2 125 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 672.00 | 5 556.00 | | 5 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 236.00 | 1 632.00 | | 2 236.00 |
ST Autres comptes | 20 647.00 | 10 505.00 | | 20 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 847.00 | 2 979.00 | | 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 175.00 | 1 167.00 | | 1 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 847.00 | 6 723.00 | | 6 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400.00 | 1 667.00 | | 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 729.00 | 15 115.00 | | 23 729.00 |