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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 593.00 | 2 540.00 | 53.00 | 2 593.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 593.00 | 2 540.00 | 53.00 | 2 593.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
072 Créances – Autres | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
084 Disponibilités | 17 732.00 | | 17 732.00 | 17 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 688.00 | | 26 688.00 | 26 688.00 |
110 Total général Actif | 29 282.00 | 2 540.00 | 26 742.00 | 29 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 874.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 640.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 17 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 16 661.00 | 18 915.00 | | 16 661.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 378.00 | 340.00 | | 1 378.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4 524.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 541.00 | 23 779.00 | | 19 541.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 696.00 | 8 431.00 | | 7 696.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -630.00 | 423.00 | | -630.00 |
242 Autres charges externes. | 9 714.00 | 5 170.00 | | 9 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 523.00 | 499.00 | | 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 220.00 | 1 358.00 | | 1 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 516.00 | 835.00 | | 516.00 |
262 Autres charges | | 4 527.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 19 040.00 | 21 242.00 | | 19 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 501.00 | 2 537.00 | | 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | 501.00 | 2 537.00 | | 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 903.00 | | | 903.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 612.00 | | | 1 612.00 |