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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 454.00 | 244 320.00 | 72 134.00 | 316 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 444.00 | 202 933.00 | 19 511.00 | 222 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 983.00 | 453 059.00 | 94 923.00 | 547 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 634.00 | | 25 634.00 | 25 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 838.00 | | 336 838.00 | 336 838.00 |
BZ Autres créances | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CF Disponibilités | 44 834.00 | | 44 834.00 | 44 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 083.00 | | 414 083.00 | 414 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 065.00 | 453 059.00 | 509 006.00 | 962 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 730.00 | 74 187.00 | | 24 730.00 |
DL TOTAL (I) | 41 230.00 | 90 687.00 | | 41 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 157.00 | 108 094.00 | | 64 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 807.00 | 176 934.00 | | 224 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 004.00 | 77 608.00 | | 55 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 308.00 | 146 289.00 | | 101 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 508.00 | 29 111.00 | | 22 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 776.00 | 538 035.00 | | 467 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 006.00 | 628 722.00 | | 509 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 311.00 | 507 267.00 | | 444 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 222.00 | | 43 549.00 | 518 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 789.00 | 547 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 789.00 | 538 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 138.00 | | 43 549.00 | 509 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 880.00 | 39 968.00 | 13 789.00 | 426 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 073.00 | 39 968.00 | 13 789.00 | 421 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 004.00 | 55 004.00 | | 55 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 308.00 | 101 308.00 | | 101 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 778.00 | 224 778.00 | | 224 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
UX Autres créances clients | 336 838.00 | 336 838.00 | | 336 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 157.00 | 40 692.00 | 23 465.00 | 64 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 936.00 | | | 83 936.00 |
VP Divers | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 877.00 | 343 614.00 | 263.00 | 343 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 776.00 | 444 311.00 | 23 465.00 | 467 776.00 |