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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
AH Fonds commercial | 1 458 945.00 | 831 175.00 | 627 770.00 | 1 458 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 657.00 | 312 666.00 | 119 991.00 | 432 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 765.00 | 78 377.00 | 45 387.00 | 123 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 430.00 | | 48 430.00 | 48 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 236.00 | 1 222 656.00 | 841 579.00 | 2 064 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 861.00 | 3 430.00 | 3 430.00 | 6 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 776.00 | 13 506.00 | 191 270.00 | 204 776.00 |
BZ Autres créances | 202 255.00 | | 202 255.00 | 202 255.00 |
CF Disponibilités | 168 865.00 | | 168 865.00 | 168 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 527.00 | | 78 527.00 | 78 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 286.00 | 16 936.00 | 644 350.00 | 661 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 522.00 | 1 239 593.00 | 1 485 929.00 | 2 725 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 195 000.00 | 165 000.00 | | 195 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 092.00 | 4 724.00 | | 1 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -472 658.00 | 26 367.00 | | -472 658.00 |
DL TOTAL (I) | 823 433.00 | 1 296 092.00 | | 823 433.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 958.00 | 120 869.00 | | 61 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 345.00 | 40 228.00 | | 28 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 574.00 | | | 81 574.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480 510.00 | 774 295.00 | | 480 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 496.00 | 935 501.00 | | 652 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 929.00 | 2 235 593.00 | | 1 485 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 580.00 | |
FG Production vendue services | | | 832 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 845 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 297.00 | |
GE Autres charges | | | 6 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | 32 749.00 | | 151.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 151.00 | 32 749.00 | | 4 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 337.00 | 12 553.00 | | 61 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 561 666.00 | 133 509.00 | | 561 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623 003.00 | 146 062.00 | | 623 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618 852.00 | -113 313.00 | | -618 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240 883.00 | 4 879.00 | | -240 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 094.00 | 1 286 668.00 | | 853 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 753.00 | 1 260 300.00 | | 1 325 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -472 658.00 | 26 367.00 | | -472 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 963.00 | | 93 742.00 | 1 970 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 469.00 | 48 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469.00 | 2 064 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 459 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 459 383.00 | | | 1 459 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 681.00 | | 93 742.00 | 462 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 899.00 | | | 48 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 299.00 | 40 183.00 | | 351 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438.00 | | | 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 861.00 | 40 183.00 | | 350 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 10 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 279 509.00 | 551 666.00 | | 279 509.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 357.00 | 73.00 | | 3 357.00 |
6T Sur comptes clients | 5 382.00 | 8 224.00 | 100.00 | 5 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 249.00 | 559 963.00 | 100.00 | 288 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 249.00 | 569 963.00 | 4 100.00 | 292 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 958.00 | 61 958.00 | | 61 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 575.00 | 81 575.00 | | 81 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 480 510.00 | 480 510.00 | | 480 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 430.00 | | | 48 430.00 |
UX Autres créances clients | 186 473.00 | | | 186 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | | | 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
VC Groupe et associés | 201 175.00 | | | 201 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942.00 | | | 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 528.00 | | | 78 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 990.00 | 485 560.00 | 48 430.00 | 533 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 496.00 | 652 496.00 | | 652 496.00 |