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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 283.00 | 6 243.00 | 40.00 | 6 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 996.00 | 6 243.00 | 408 753.00 | 414 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 752.00 | | 201 752.00 | 201 752.00 |
BZ Autres créances | 8 562 406.00 | | 8 562 406.00 | 8 562 406.00 |
CF Disponibilités | 4 315 231.00 | | 4 315 231.00 | 4 315 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 080 870.00 | | 13 080 870.00 | 13 080 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 495 866.00 | 6 243.00 | 13 489 623.00 | 13 495 866.00 |
CU Autres participations | 408 713.00 | | 408 713.00 | 408 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 872 026.00 | 8 828 154.00 | | 9 872 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130 192.00 | 1 213 872.00 | | 1 130 192.00 |
DL TOTAL (I) | 12 012 218.00 | 11 052 026.00 | | 12 012 218.00 |
DP Provisions pour risques | 938 013.00 | 686 340.00 | | 938 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 938 013.00 | 686 340.00 | | 938 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 063.00 | 399 994.00 | | 101 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 892.00 | 28 076.00 | | 38 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 438.00 | 283 099.00 | | 399 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 539 393.00 | 712 839.00 | | 539 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 489 623.00 | 12 451 205.00 | | 13 489 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 393.00 | 712 839.00 | | 539 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 354 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 354 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 472 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 376.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 291 073.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 590 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 685 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 840.00 | 1 670.00 | | 2 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 907.00 | 1 670.00 | | 12 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 840.00 | 1 670.00 | | 2 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 085.00 | 1 670.00 | | 3 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 564 770.00 | 531 433.00 | | 564 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 471 140.00 | 2 455 260.00 | | 2 471 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 948.00 | 1 241 388.00 | | 1 340 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 130 192.00 | 1 213 872.00 | | 1 130 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 946.00 | | 990.00 | 417 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 940.00 | 408 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 940.00 | 414 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 663.00 | | 990.00 | 411 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 644.00 | 600.00 | | 5 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 644.00 | 600.00 | | 5 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 686 340.00 | 472 943.00 | 221 270.00 | 686 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 686 340.00 | 472 943.00 | 221 270.00 | 686 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 472 943.00 | 221 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 063.00 | 271 063.00 | | 271 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 892.00 | 38 892.00 | | 38 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 438.00 | 229 438.00 | | 229 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -271 063.00 | -271 063.00 | | -271 063.00 |
UX Autres créances clients | 201 752.00 | 201 752.00 | | 201 752.00 |
VI Groupe et associés | 271 063.00 | 271 063.00 | | 271 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 562 406.00 | 8 562 406.00 | | 8 562 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 765 639.00 | 8 765 639.00 | | 8 765 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 393.00 | 539 393.00 | | 539 393.00 |