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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 637.00 | 10 909.00 | 6 728.00 | 17 637.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 137.00 | 10 909.00 | 16 228.00 | 27 137.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
072 Créances – Autres | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
084 Disponibilités | 42 515.00 | | 42 515.00 | 42 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 022.00 | | 47 022.00 | 47 022.00 |
110 Total général Actif | 74 159.00 | 10 909.00 | 63 250.00 | 74 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 382.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 876.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 715.00 | | | 114 715.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 061.00 | | | 120 061.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -997.00 | | | -997.00 |
242 Autres charges externes. | 59 441.00 | | | 59 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 599.00 | | | 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 247.00 | | | 30 247.00 |
252 Charges sociales | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 092.00 | | | 112 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
280 Produits financiers | 94.00 | | | 94.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 056.00 | | | 25 056.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 12 201.00 | | | 12 201.00 |