| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 151.00 | 31 537.00 | 23 614.00 | 55 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 050.00 | 15 875.00 | 6 175.00 | 22 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 200.00 | 47 412.00 | 32 789.00 | 80 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 157.00 | | 565 157.00 | 565 157.00 |
BZ Autres créances | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 452.00 | | 50 452.00 | 50 452.00 |
CF Disponibilités | 20 778.00 | | 20 778.00 | 20 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 993.00 | | 646 993.00 | 646 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 193.00 | 47 412.00 | 679 781.00 | 727 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 108 864.00 | | | 108 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 436.00 | | | 193 436.00 |
DL TOTAL (I) | 310 100.00 | | | 310 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 307.00 | | | 167 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 731.00 | | | 169 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 681.00 | | | 369 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 781.00 | | | 679 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 374.00 | | | 202 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 773.00 | | 11 284.00 | 117 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 856.00 | 80 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 856.00 | 22 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 632.00 | | 5 519.00 | 49 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 141.00 | | 5 765.00 | 65 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 190.00 | 12 078.00 | 48 856.00 | 84 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 017.00 | 9 520.00 | | 22 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 173.00 | 2 559.00 | 48 856.00 | 62 173.00 |