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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 279.00 | 51 316.00 | 105 962.00 | 157 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 279.00 | 51 316.00 | 105 962.00 | 157 279.00 |
BT Marchandises | 25 721.00 | | 25 721.00 | 25 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 473.00 | 37 723.00 | 647 749.00 | 685 473.00 |
BZ Autres créances | 18 334.00 | | 18 334.00 | 18 334.00 |
CF Disponibilités | 224 410.00 | | 224 410.00 | 224 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 227.00 | 37 723.00 | 923 503.00 | 961 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 505.00 | 89 040.00 | 1 029 466.00 | 1 118 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 140 483.00 | 118 590.00 | | 140 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 071.00 | 21 893.00 | | -32 071.00 |
DL TOTAL (I) | 163 412.00 | 195 483.00 | | 163 412.00 |
DP Provisions pour risques | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 217.00 | 340 578.00 | | 123 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 806.00 | 477 121.00 | | 701 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 600.00 | 34 496.00 | | 25 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 623.00 | 852 195.00 | | 850 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 466.00 | 1 063 109.00 | | 1 029 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 427.00 | 829 187.00 | | 105 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 809.00 | | 7 470.00 | 149 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 809.00 | | 7 470.00 | 149 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 701.00 | 23 615.00 | 51 316.00 | 27 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 701.00 | 23 615.00 | 51 316.00 | 27 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 806.00 | 701 806.00 | | 701 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
UX Autres créances clients | 685 473.00 | 685 473.00 | | 685 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 217.00 | 17 790.00 | 105 427.00 | 123 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 361.00 | | | 217 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 934.00 | 706 934.00 | | 706 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 623.00 | 745 196.00 | 105 427.00 | 850 623.00 |