| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 538.00 | 23 920.00 | 22 618.00 | 46 538.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 433.00 | 23 920.00 | 27 512.00 | 51 433.00 |
060 Stock marchandises | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 245 473.00 | | 245 473.00 | 245 473.00 |
072 Créances – Autres | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
084 Disponibilités | 185 802.00 | | 185 802.00 | 185 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 448 421.00 | | 448 421.00 | 448 421.00 |
110 Total général Actif | 499 854.00 | 23 920.00 | 475 934.00 | 499 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 276 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 337 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 175.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 455 159.00 | 396 878.00 | | 455 159.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 958.00 | 150 946.00 | | 173 958.00 |
230 Autres produits | 3 535.00 | 67.00 | | 3 535.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 632 651.00 | 547 890.00 | | 632 651.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 642.00 | 316 457.00 | | 203 642.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 166 861.00 | 11 106.00 | | 166 861.00 |
242 Autres charges externes. | 51 711.00 | 51 946.00 | | 51 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 660.00 | 3 999.00 | | 6 660.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 294.00 | | | 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 868.00 | 108 132.00 | | 100 868.00 |
252 Charges sociales | 33 638.00 | 29 185.00 | | 33 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 993.00 | 3 555.00 | | 5 993.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 458.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 569 375.00 | 524 838.00 | | 569 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 276.00 | 23 053.00 | | 63 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 358.00 | 2 763.00 | | 11 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 918.00 | 20 290.00 | | 51 918.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 258.00 | | | 50 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 185.00 | | | 82 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 375.00 | | | 39 375.00 |