| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 858.00 | 14 085.00 | 18 773.00 | 32 858.00 |
040 Immobilisations financières | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 216.00 | 14 085.00 | 83 131.00 | 97 216.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
072 Créances – Autres | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
084 Disponibilités | 1 317.00 | 1.00 | 1 317.00 | 1 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
110 Total général Actif | 104 591.00 | 14 085.00 | 90 506.00 | 104 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 996.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 425.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 541.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 790.00 | | | 83 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |