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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 085.00 | 2 780.00 | 304.00 | 3 085.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 428.00 | 11 070.00 | 357.00 | 11 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 679.00 | 13 850.00 | 150 828.00 | 164 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 433.00 | 1 244.00 | 137 189.00 | 138 433.00 |
BZ Autres créances | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 68 204.00 | | 68 204.00 | 68 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 207 553.00 | 1 244.00 | 206 309.00 | 207 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 232.00 | 15 095.00 | 357 137.00 | 372 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 161 372.00 | 109 343.00 | | 161 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 490.00 | 52 028.00 | | 14 490.00 |
DL TOTAL (I) | 184 113.00 | 169 622.00 | | 184 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 480.00 | 47 373.00 | | 31 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 897.00 | 35 894.00 | | 6 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 203.00 | 93 945.00 | | 131 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 442.00 | 6 289.00 | | 3 442.00 |
EA Autres dettes | | 11 187.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 024.00 | 203 133.00 | | 173 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 137.00 | 372 756.00 | | 357 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 246.00 | 164 516.00 | | 150 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 827 584.00 | | 827 584.00 | 827 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 584.00 | | 827 584.00 | 827 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 885.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 656.00 | | | 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 656.00 | | | 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 656.00 | -90.00 | | 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 934.00 | 730 668.00 | | 865 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 443.00 | 678 640.00 | | 851 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 490.00 | 52 028.00 | | 14 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 679.00 | | 5.00 | 166 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 005.00 | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 005.00 | 164 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 085.00 | | | 153 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 166.00 | | 5.00 | 2 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 965.00 | 885.00 | | 12 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 531.00 | 248.00 | | 2 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 433.00 | 636.00 | | 10 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 005.00 | 1 005.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | | 355.00 | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | 1 005.00 | 1 360.00 | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | 1 005.00 | 1 360.00 | 1 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 203.00 | 131 203.00 | | 131 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
UX Autres créances clients | 136 940.00 | 136 940.00 | | 136 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VB T. V. A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 480.00 | 8 702.00 | 22 777.00 | 31 480.00 |
VI Groupe et associés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 455.00 | 139 289.00 | 166.00 | 139 455.00 |
VW T.V.A. | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 024.00 | 150 246.00 | 22 777.00 | 173 024.00 |