| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 150.00 | 41 429.00 | 14 720.00 | 56 150.00 |
040 Immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 267.00 | 41 858.00 | 15 408.00 | 57 267.00 |
060 Stock marchandises | 79 916.00 | | 79 916.00 | 79 916.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 515.00 | | 121 515.00 | 121 515.00 |
072 Créances – Autres | 31 607.00 | | 31 607.00 | 31 607.00 |
084 Disponibilités | 85 856.00 | | 85 856.00 | 85 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 182.00 | | 326 182.00 | 326 182.00 |
110 Total général Actif | 383 449.00 | 41 858.00 | 341 591.00 | 383 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 242 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 022.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 364 191.00 | 367 856.00 | | 364 191.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 419.00 | 94 610.00 | | 87 419.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 44.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 907.00 | 462 509.00 | | 452 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 075.00 | 244 428.00 | | 241 075.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 511.00 | -14 556.00 | | -2 511.00 |
242 Autres charges externes. | 105 708.00 | 111 015.00 | | 105 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 524.00 | 3 023.00 | | 3 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 837.00 | 74 676.00 | | 65 837.00 |
252 Charges sociales | 29 405.00 | 24 402.00 | | 29 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 063.00 | 7 023.00 | | 7 063.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 630.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 132.00 | 450 640.00 | | 450 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 775.00 | 11 869.00 | | 2 775.00 |
290 Produits exceptionnels | 666.00 | 7 083.00 | | 666.00 |
294 Charges financières | 1 482.00 | 1 504.00 | | 1 482.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 950.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 959.00 | 15 499.00 | | 1 959.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 061.00 | | | 54 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 817.00 | | | 817.00 |