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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 593.00 | 3 592.00 | | 3 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 081.00 | 8 081.00 | 10 000.00 | 18 081.00 |
BT Marchandises | 18 748.00 | 18 000.00 | 748.00 | 18 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
BZ Autres créances | 97 550.00 | | 97 550.00 | 97 550.00 |
CF Disponibilités | 121 699.00 | | 121 699.00 | 121 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 255 621.00 | 18 000.00 | 237 621.00 | 255 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 702.00 | 26 081.00 | 247 621.00 | 273 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 301.00 | 126 831.00 | | 1 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 035.00 | 4 471.00 | | 39 035.00 |
DL TOTAL (I) | 49 136.00 | 140 101.00 | | 49 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 108.00 | 789.00 | | 8 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 100.00 | 184 167.00 | | 22 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 161.00 | 88 440.00 | | 39 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 672.00 | 874.00 | | 19 672.00 |
EA Autres dettes | 38 195.00 | 42 500.00 | | 38 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 485.00 | 316 770.00 | | 198 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 621.00 | 456 871.00 | | 247 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 382 694.00 | 8 000.00 | 390 694.00 | 382 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 694.00 | 8 000.00 | 390 694.00 | 382 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | 50.00 | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | 50.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102.00 | 50.00 | | 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 108.00 | 789.00 | | 8 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 004.00 | 71 497.00 | | 393 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 969.00 | 67 026.00 | | 353 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 035.00 | 4 471.00 | | 39 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 081.00 | | 10 000.00 | 18 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 081.00 | | 10 000.00 | 18 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 161.00 | 39 161.00 | | 39 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 195.00 | 38 195.00 | | 38 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 250.00 | 71 250.00 | | 71 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 174.00 | 115 174.00 | | 115 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 174.00 | 115 174.00 | | 115 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 385.00 | 176 385.00 | | 176 385.00 |