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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
AH Fonds commercial | 224 600.00 | | 224 600.00 | 224 600.00 |
AP Constructions | 35 522.00 | 35 522.00 | | 35 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 389.00 | 69 445.00 | 1 944.00 | 71 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 322.00 | 111 635.00 | 231 687.00 | 343 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BZ Autres créances | 36 237.00 | | 36 237.00 | 36 237.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 058.00 | | 37 058.00 | 37 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 380.00 | 111 635.00 | 268 745.00 | 380 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -183 217.00 | -71 074.00 | | -183 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 519.00 | -112 143.00 | | -6 519.00 |
DL TOTAL (I) | -36 737.00 | -30 217.00 | | -36 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614.00 | 93 272.00 | | 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 793.00 | | | 268 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 074.00 | 199 829.00 | | 36 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 33 521.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | | 1 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 482.00 | 328 157.00 | | 305 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 745.00 | 297 940.00 | | 268 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -5 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 321.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 321.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 586.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28 265.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111.00 | 159 700.00 | | 1 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 630.00 | 271 843.00 | | 7 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 519.00 | -112 143.00 | | -6 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 322.00 | | | 343 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 267.00 | | | 231 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 911.00 | | | 106 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 717.00 | 1 918.00 | | 109 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 050.00 | 1 918.00 | | 103 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 074.00 | 36 074.00 | | 36 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
UX Autres créances clients | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VB T. V. A. | 36 237.00 | 36 237.00 | | 36 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VI Groupe et associés | 268 793.00 | 268 793.00 | | 268 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 201.00 | 37 058.00 | 5 143.00 | 42 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 482.00 | 305 482.00 | | 305 482.00 |