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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 255.00 | 86 703.00 | 17 551.00 | 104 255.00 |
AH Fonds commercial | 289 584.00 | | 289 584.00 | 289 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 652.00 | 87 812.00 | 24 840.00 | 112 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 480.00 | 174 516.00 | 411 964.00 | 586 480.00 |
BT Marchandises | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 254.00 | 54 214.00 | 553 039.00 | 607 254.00 |
BZ Autres créances | 216 118.00 | | 216 118.00 | 216 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319 575.00 | 21 428.00 | 298 147.00 | 319 575.00 |
CF Disponibilités | 141 307.00 | | 141 307.00 | 141 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304 148.00 | | 304 148.00 | 304 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 957.00 | 75 642.00 | 1 523 314.00 | 1 598 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 438.00 | 250 158.00 | 1 935 279.00 | 2 185 438.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 577.00 | | | 73 577.00 |
CU Autres participations | 68 201.00 | | 68 201.00 | 68 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 521 041.00 | | | 521 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 278.00 | | | 62 278.00 |
DL TOTAL (I) | 649 320.00 | | | 649 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 724.00 | | | 98 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 768.00 | | | 271 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 953.00 | | | 310 953.00 |
EA Autres dettes | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 587 588.00 | | | 587 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 958.00 | | | 1 285 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 279.00 | | | 1 935 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 783.00 | | | 1 224 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 604.00 | | 385 604.00 | 385 604.00 |
FG Production vendue services | 1 998 612.00 | | 1 998 612.00 | 1 998 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 384 217.00 | | 2 384 217.00 | 2 384 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 401 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 870.00 | |
GE Autres charges | | | 9 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 328 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 493.00 | | | 23 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 815.00 | | | 26 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 322.00 | | | -3 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 026.00 | | | 2 431 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 747.00 | | | 2 368 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 278.00 | | | 62 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 249.00 | | 58 231.00 | 528 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 421.00 | | 17 419.00 | 376 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 340.00 | | 18 312.00 | 94 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 487.00 | | 22 500.00 | 57 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 540.00 | 11 976.00 | | 162 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 658.00 | 5 046.00 | | 81 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 882.00 | 6 930.00 | | 80 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 505.00 | 3 870.00 | 6 161.00 | 56 505.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 428.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 505.00 | 25 298.00 | 6 161.00 | 56 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 505.00 | 25 298.00 | 6 161.00 | 56 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 870.00 | 6 161.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 768.00 | 271 768.00 | | 271 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 798.00 | 107 798.00 | | 107 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 369.00 | 69 369.00 | | 69 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 587 588.00 | 587 588.00 | | 587 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
UX Autres créances clients | 533 677.00 | 533 677.00 | | 533 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 577.00 | | 73 577.00 | 73 577.00 |
VB T. V. A. | 38 821.00 | 38 821.00 | | 38 821.00 |
VC Groupe et associés | 79 933.00 | 79 933.00 | | 79 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 724.00 | 37 549.00 | 61 175.00 | 98 724.00 |
VI Groupe et associés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 729.00 | | | 36 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 041.00 | 47 041.00 | | 47 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 256.00 | 56 256.00 | | 56 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 320.00 | 48 320.00 | | 48 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 148.00 | 304 148.00 | | 304 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 089.00 | 1 053 944.00 | 75 144.00 | 1 129 089.00 |
VW T.V.A. | 77 529.00 | 77 529.00 | | 77 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 958.00 | 1 224 783.00 | 61 175.00 | 1 285 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
ST Autres comptes | 199 858.00 | | | 199 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 160.00 | | | 195 160.00 |
YT Sous‐traitance | 598 064.00 | | | 598 064.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 233 242.00 | | | 233 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 481 170.00 | | | 481 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 729.00 | | | 277 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 258 351.00 | | | 1 258 351.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |