| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 589 200.00 | 29 110.00 | 560 090.00 | 589 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 728.00 | 9 623.00 | 185 105.00 | 194 728.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 288 928.00 | 38 733.00 | 1 250 195.00 | 1 288 928.00 |
BZ Autres créances | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 500.00 | | 200 500.00 | 200 500.00 |
CF Disponibilités | 3 034 972.00 | | 3 034 972.00 | 3 034 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 257 987.00 | | 3 257 987.00 | 3 257 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 546 915.00 | 38 733.00 | 4 508 182.00 | 4 546 915.00 |
CU Autres participations | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 818 000.00 | 1 818 000.00 | | 1 818 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 800.00 | 181 800.00 | | 181 800.00 |
DG Autres réserves | 2 583 073.00 | 2 260 832.00 | | 2 583 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 758.00 | 422 443.00 | | -94 758.00 |
DL TOTAL (I) | 4 488 115.00 | 4 683 075.00 | | 4 488 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 371.00 | 32.00 | | 4 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 212.00 | 5 781.00 | | 8 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 485.00 | 5 827.00 | | 7 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 067.00 | 11 640.00 | | 20 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 508 182.00 | 4 694 714.00 | | 4 508 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 067.00 | 11 640.00 | | 20 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 157.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 480 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 844.00 | 480 612.00 | | -3 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 049.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 131.00 | 499 393.00 | | 31 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 889.00 | 76 950.00 | | 125 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 758.00 | 422 443.00 | | -94 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 432.00 | | 251 360.00 | 1 117 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 864.00 | 1 288 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 864.00 | 783 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 432.00 | | 251 360.00 | 612 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575.00 | 38 157.00 | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575.00 | 38 157.00 | | 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |