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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
AH Fonds commercial | 71 965.00 | | 71 965.00 | 71 965.00 |
AP Constructions | 13 950.00 | 13 605.00 | 345.00 | 13 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 853.00 | 103 117.00 | 170 737.00 | 273 853.00 |
AX Avances et acomptes | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 362 051.00 | 143 813.00 | 4 218 238.00 | 4 362 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
BZ Autres créances | 3 561 783.00 | | 3 561 783.00 | 3 561 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 035 680.00 | | 2 035 680.00 | 2 035 680.00 |
CF Disponibilités | 2 660 760.00 | | 2 660 760.00 | 2 660 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 335 023.00 | | 8 335 023.00 | 8 335 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 697 074.00 | 143 813.00 | 12 553 261.00 | 12 697 074.00 |
CU Autres participations | 3 961 112.00 | | 3 961 112.00 | 3 961 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 583 860.00 | 583 860.00 | | 583 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 795 357.00 | 1 795 357.00 | | 1 795 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 683.00 | 67 683.00 | | 67 683.00 |
DG Autres réserves | 1 602 609.00 | 1 602 609.00 | | 1 602 609.00 |
DH Report à nouveau | 8 111 653.00 | 8 449 642.00 | | 8 111 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 728.00 | 72 011.00 | | -62 728.00 |
DL TOTAL (I) | 12 098 434.00 | 12 571 162.00 | | 12 098 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 437.00 | 108 226.00 | | 250 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 544.00 | 5 722.00 | | 8 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 845.00 | 226 203.00 | | 195 845.00 |
EA Autres dettes | | 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454 826.00 | 340 536.00 | | 454 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 553 261.00 | 12 911 697.00 | | 12 553 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 200.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 28 714.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | 848.00 | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | 848.00 | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 6 576.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 6 576.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66.00 | -5 728.00 | | 66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 494.00 | | | 84 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 857.00 | 272 475.00 | | 187 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 585.00 | 200 464.00 | | 250 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 728.00 | 72 011.00 | | -62 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 283 602.00 | | 78 449.00 | 4 283 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 962 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 362 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 057.00 | | | 99 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 204.00 | | 78 449.00 | 222 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 962 341.00 | | | 3 962 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 613.00 | 4 200.00 | | 139 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 092.00 | | | 27 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 521.00 | 4 200.00 | | 112 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 494.00 | 84 494.00 | | 84 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
UX Autres créances clients | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VB T. V. A. | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VC Groupe et associés | 3 546 186.00 | 3 546 186.00 | | 3 546 186.00 |
VI Groupe et associés | 319 774.00 | 319 774.00 | | 319 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 640 442.00 | 3 639 213.00 | 1 229.00 | 3 640 442.00 |
VW T.V.A. | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 456.00 | 455 456.00 | | 455 456.00 |