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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685 700.00 | 71 784.00 | 613 916.00 | 685 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 700.00 | 71 784.00 | 1 113 916.00 | 1 185 700.00 |
BZ Autres créances | 1 184 642.00 | | 1 184 642.00 | 1 184 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 150 647.00 | 20 470.00 | 25 130 177.00 | 25 150 647.00 |
CF Disponibilités | 70 773 655.00 | | 70 773 655.00 | 70 773 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 108 944.00 | 20 470.00 | 97 088 474.00 | 97 108 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 294 644.00 | 92 254.00 | 98 202 391.00 | 98 294 644.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 115 320.00 | 2 115 320.00 | | 2 115 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 707.00 | 214 707.00 | | 214 707.00 |
DG Autres réserves | 10 028 587.00 | 10 028 587.00 | | 10 028 587.00 |
DH Report à nouveau | 470 164.00 | 232 612.00 | | 470 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 703 195.00 | 237 551.00 | | 78 703 195.00 |
DL TOTAL (I) | 91 531 973.00 | 12 828 778.00 | | 91 531 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 308 556.00 | 2 103 699.00 | | 3 308 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 694.00 | 43 055.00 | | 85 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 276 167.00 | 1 259 089.00 | | 3 276 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 670 417.00 | 3 405 843.00 | | 6 670 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 202 391.00 | 16 234 621.00 | | 98 202 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 670 417.00 | 3 405 843.00 | | 6 670 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 290 169.00 | 2 102 647.00 | | 3 290 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 300 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 003 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 784.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 395 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 095 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 641 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 661 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 047 204.00 | | | 90 047 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 047 204.00 | 79 998.00 | | 90 047 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 513.00 | | | 30 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 715 965.00 | 93 444.00 | | 5 715 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 746 478.00 | 93 444.00 | | 5 746 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 300 726.00 | -13 446.00 | | 84 300 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 936 218.00 | | | 2 936 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 008 362.00 | 1 068 743.00 | | 91 008 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 305 166.00 | 831 191.00 | | 12 305 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 703 195.00 | 237 551.00 | | 78 703 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 715 965.00 | | 1 185 700.00 | 5 715 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 715 965.00 | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 715 965.00 | 1 185 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 715 965.00 | | 500 000.00 | 5 715 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 636.00 | 20 470.00 | 636.00 | 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 636.00 | 20 470.00 | 636.00 | 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636.00 | 20 470.00 | 636.00 | 636.00 |
UG ‐ Financières | | 20 470.00 | 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 694.00 | 85 694.00 | | 85 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 081.00 | 301 081.00 | | 301 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 936 218.00 | 2 936 218.00 | | 2 936 218.00 |
VB T. V. A. | 28 309.00 | | | 28 309.00 |
VC Groupe et associés | 1 156 333.00 | | | 1 156 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 308 556.00 | 3 308 556.00 | | 3 308 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 868.00 | 38 868.00 | | 38 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 642.00 | 1 184 642.00 | | 1 184 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 670 417.00 | 6 670 417.00 | | 6 670 417.00 |