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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 248.00 | 258 216.00 | 275 032.00 | 533 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 550.00 | | 52 550.00 | 52 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 798.00 | 258 216.00 | 327 582.00 | 585 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 703 080.00 | | 37 703 080.00 | 37 703 080.00 |
BZ Autres créances | 58 229 228.00 | | 58 229 228.00 | 58 229 228.00 |
CF Disponibilités | 25 677 270.00 | | 25 677 270.00 | 25 677 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 036.00 | | 43 036.00 | 43 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 652 614.00 | | 121 652 614.00 | 121 652 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 238 412.00 | 258 216.00 | 121 980 196.00 | 122 238 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 10 616 269.00 | 9 106 554.00 | | 10 616 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 065 795.00 | 1 509 715.00 | | 6 065 795.00 |
DL TOTAL (I) | 16 722 764.00 | 10 656 969.00 | | 16 722 764.00 |
DP Provisions pour risques | 4 838 888.00 | 9 568 474.00 | | 4 838 888.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 338 529.00 | 1 132 529.00 | | 1 338 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 177 417.00 | 10 701 003.00 | | 6 177 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 139 557.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616 271.00 | 2 633 649.00 | | 2 616 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 498 375.00 | 62 930 736.00 | | 67 498 375.00 |
EA Autres dettes | 28 965 280.00 | 33 249 575.00 | | 28 965 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 78 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 079 926.00 | 101 032 382.00 | | 99 079 926.00 |
ED (V) | 89.00 | | | 89.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 980 196.00 | 122 390 354.00 | | 121 980 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 468 347.00 | | 237 468 347.00 | 237 468 347.00 |
FG Production vendue services | | 3 356 205.00 | 3 356 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 468 347.00 | 3 356 205.00 | 240 824 552.00 | 237 468 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 395 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 492 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 434 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 587 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 168 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 790 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 130.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 798 510.00 | |
GE Autres charges | | | -14 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 326 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 069 662.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 271 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 795 097.00 | | | 5 795 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 795 097.00 | | | 5 795 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 534.00 | | | 49 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 795 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 534.00 | 5 795 097.00 | | 49 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 745 563.00 | -5 795 097.00 | | 5 745 563.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 991 126.00 | 328 858.00 | | 991 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 960 285.00 | 3 736 643.00 | | 10 960 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 393 010.00 | 233 864 945.00 | | 247 393 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 327 215.00 | 232 355 230.00 | | 241 327 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 065 795.00 | 1 509 715.00 | | 6 065 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 594.00 | | | 586 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 796.00 | 52 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 796.00 | 585 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 248.00 | | | 533 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 346.00 | | | 53 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 086.00 | 68 130.00 | | 190 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 086.00 | 68 130.00 | | 190 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 701 003.00 | 1 798 510.00 | 6 322 096.00 | 10 701 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 701 003.00 | 1 798 510.00 | 6 322 096.00 | 10 701 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 798 510.00 | 527 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 795 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 616 271.00 | 2 616 271.00 | | 2 616 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 115 094.00 | 2 115 094.00 | | 2 115 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 106 700.00 | 63 106 700.00 | | 63 106 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 708 601.00 | 708 601.00 | | 708 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 965 280.00 | 28 965 280.00 | | 28 965 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 550.00 | 52 550.00 | | 52 550.00 |
UX Autres créances clients | 37 703 080.00 | 37 703 080.00 | | 37 703 080.00 |
VB T. V. A. | 3 271 859.00 | 3 271 859.00 | | 3 271 859.00 |
VC Groupe et associés | 54 949 170.00 | 54 949 170.00 | | 54 949 170.00 |
VP Divers | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567 980.00 | 1 567 980.00 | | 1 567 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 036.00 | 43 036.00 | 8.00 | 43 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 027 893.00 | 96 027 893.00 | | 96 027 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 079 926.00 | 99 079 926.00 | | 99 079 926.00 |