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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 990.00 | 4 743.00 | 35 246.00 | 39 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 756.00 | 5 869.00 | 41 887.00 | 47 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 461.00 | 13 012.00 | 83 448.00 | 96 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 653.00 | | 32 653.00 | 32 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 442.00 | | 371 442.00 | 371 442.00 |
BZ Autres créances | 23 363.00 | 10 000.00 | 13 363.00 | 23 363.00 |
CF Disponibilités | 393 094.00 | | 393 094.00 | 393 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 404.00 | 10 000.00 | 825 404.00 | 835 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 865.00 | 23 012.00 | 908 853.00 | 931 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 29 053.00 | -33 472.00 | | 29 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 171.00 | 62 525.00 | | 232 171.00 |
DL TOTAL (I) | 271 324.00 | 30 153.00 | | 271 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 240.00 | 4 086.00 | | 20 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 710.00 | 19 140.00 | | 11 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 830.00 | | | 400 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 088.00 | 1 920.00 | | 40 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 703.00 | 15 769.00 | | 136 703.00 |
EA Autres dettes | 27 955.00 | | | 27 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 528.00 | 40 915.00 | | 637 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 853.00 | 71 068.00 | | 908 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 591.00 | 40 328.00 | | 221 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 403.00 | | 93 058.00 | 3 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | | 92 758.00 | 1 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 300.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003.00 | 9 609.00 | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | 9 609.00 | | 1 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 088.00 | 40 088.00 | | 40 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 744.00 | 77 744.00 | | 77 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 371 442.00 | 371 442.00 | | 371 442.00 |
VB T. V. A. | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 240.00 | 5 134.00 | 15 106.00 | 20 240.00 |
VI Groupe et associés | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 955.00 | 399 955.00 | 10 000.00 | 409 955.00 |
VW T.V.A. | 36 589.00 | 36 589.00 | | 36 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 698.00 | 221 591.00 | 15 106.00 | 236 698.00 |