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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 895.00 | 6 716.00 | 179.00 | 6 895.00 |
040 Immobilisations financières | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 053.00 | 6 716.00 | 12 337.00 | 19 053.00 |
072 Créances – Autres | 332 401.00 | | 332 401.00 | 332 401.00 |
084 Disponibilités | 340 219.00 | | 340 219.00 | 340 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 678 329.00 | | 678 329.00 | 678 329.00 |
110 Total général Actif | 697 382.00 | 6 716.00 | 690 666.00 | 697 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 814.00 | |
134 Report à nouveau | | | 257 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 381 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 272 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 285 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 690 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 724.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 325 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 279 649.00 | | | 279 649.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 589.00 | | | 284 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 341.00 | | | 63 341.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
242 Autres charges externes. | 73 197.00 | | | 73 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 034.00 | | | 122 034.00 |
252 Charges sociales | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
262 Autres charges | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 317.00 | | | 282 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
290 Produits exceptionnels | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 202 581.00 | | | 202 581.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 106 554.00 | | | 106 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 352 977.00 | | | 352 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 335 648.00 | | | 335 648.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 202 191.00 | | | 202 191.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 122 809.00 | | | 122 809.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 122 809.00 | | | 122 809.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 096.00 | | | 28 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |