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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 061.00 | 88 602.00 | 4 459.00 | 93 061.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 403.00 | 33 584.00 | 15 818.00 | 49 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 839.00 | 283 756.00 | 157 083.00 | 440 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 893.00 | | 19 893.00 | 19 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 196.00 | 405 942.00 | 227 254.00 | 633 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 282.00 | | 632 282.00 | 632 282.00 |
BZ Autres créances | 8 127 006.00 | | 8 127 006.00 | 8 127 006.00 |
CF Disponibilités | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 608.00 | | 36 608.00 | 36 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 796 592.00 | | 8 796 592.00 | 8 796 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 429 788.00 | 405 942.00 | 9 023 845.00 | 9 429 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
DH Report à nouveau | 7 163 315.00 | | | 7 163 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 137 002.00 | | | 1 137 002.00 |
DL TOTAL (I) | 8 307 963.00 | | | 8 307 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 378.00 | | | 95 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 908.00 | | | 570 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 278.00 | | | 699 278.00 |
ED (V) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 023 845.00 | | | 9 023 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 778.00 | | | 691 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 829.00 | 1 281 762.00 | 1 301 591.00 | 19 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 829.00 | 1 281 762.00 | 1 301 591.00 | 19 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 883 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 209 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 781 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 508.00 | |
GE Autres charges | | | 17 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 953 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 256 486.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 265 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 868 451.00 | | | 2 868 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 256.00 | | | 128 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 222 969.00 | | | 4 222 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 085 967.00 | | | 3 085 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 137 002.00 | | | 1 137 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 121.00 | | 42 314.00 | 591 121.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 239.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239.00 | 19 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239.00 | 633 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 061.00 | | | 123 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 929.00 | | 42 314.00 | 447 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 194.00 | 66 749.00 | | 339 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 452.00 | 8 150.00 | | 80 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 742.00 | 58 599.00 | | 258 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 619.00 | 15 508.00 | 27 619.00 | 27 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 619.00 | 15 508.00 | 27 619.00 | 27 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 378.00 | 95 378.00 | | 95 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 554.00 | 403 554.00 | | 403 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 583.00 | 155 583.00 | | 155 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 492.00 | 25 492.00 | | 25 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 893.00 | | 19 893.00 | 19 893.00 |
UX Autres créances clients | 632 282.00 | 632 282.00 | | 632 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 268 700.00 | 268 700.00 | | 268 700.00 |
VC Groupe et associés | 7 656 290.00 | 7 656 290.00 | | 7 656 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 896.00 | 191 896.00 | | 191 896.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 608.00 | 36 608.00 | | 36 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 815 790.00 | 8 795 897.00 | 19 893.00 | 8 815 790.00 |
VW T.V.A. | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 778.00 | 691 778.00 | | 691 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 326.00 | | | 26 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 244.00 | | | 100 244.00 |
ST Autres comptes | 117 135.00 | | | 117 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 326.00 | | | 128 326.00 |
YT Sous‐traitance | 53 373.00 | | | 53 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 412.00 | | | 34 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 634.00 | | | 72 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 082.00 | | | 399 082.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |