| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 725.00 | 2 942.00 | 1 783.00 | 4 725.00 |
AP Constructions | 57 313.00 | 40 842.00 | 16 471.00 | 57 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 742.00 | 50 285.00 | 46 457.00 | 96 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 213.00 | 67 330.00 | 99 882.00 | 167 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 132.00 | 161 400.00 | 173 732.00 | 335 132.00 |
BT Marchandises | 169 343.00 | | 169 343.00 | 169 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 451 028.00 | 281 772.00 | 2 169 256.00 | 2 451 028.00 |
BZ Autres créances | 637 692.00 | | 637 692.00 | 637 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 391 201.00 | 1 585 694.00 | 1 805 507.00 | 3 391 201.00 |
CF Disponibilités | 47 161.00 | | 47 161.00 | 47 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 737.00 | | 49 737.00 | 49 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 746 162.00 | 1 867 466.00 | 4 878 696.00 | 6 746 162.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 081 294.00 | 2 028 865.00 | 5 052 429.00 | 7 081 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 641 177.00 | 1 822 381.00 | | 2 641 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 550.00 | 818 796.00 | | 648 550.00 |
DL TOTAL (I) | 3 333 727.00 | 2 685 177.00 | | 3 333 727.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 989.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 989.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 870.00 | 596 000.00 | | 546 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 905.00 | 13 130.00 | | 27 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 755.00 | 470 982.00 | | 377 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 283.00 | 619 109.00 | | 739 283.00 |
EA Autres dettes | 5 136.00 | 11 392.00 | | 5 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 231 472.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 696 948.00 | 1 942 086.00 | | 1 696 948.00 |
ED (V) | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 052 429.00 | 4 683 253.00 | | 5 052 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 153.00 | 1 395 662.00 | | 1 258 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
FG Production vendue services | 6 304 246.00 | | 6 304 246.00 | 6 304 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 312 686.00 | | 6 312 686.00 | 6 312 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 469 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 865 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 295.00 | |
GE Autres charges | | | 3 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 322 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 147 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 216 379.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 943 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 159 812.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 302 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 796.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 114 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 861.00 | 107 816.00 | | 95 861.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 818.00 | 2 640.00 | | 1 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 536.00 | 2 305.00 | | 2 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 536.00 | 2 305.00 | | 2 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 536.00 | -2 055.00 | | -2 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 788.00 | 228 964.00 | | 236 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 629 485.00 | 6 097 265.00 | | 7 629 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 980 935.00 | 5 278 468.00 | | 6 980 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 550.00 | 818 796.00 | | 648 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 215.00 | 60 534.00 | | 66 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 251.00 | | 111 882.00 | 223 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 357.00 | | 2 368.00 | 2 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 875.00 | | 109 393.00 | 211 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 019.00 | | 120.00 | 9 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 104.00 | 33 295.00 | | 128 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 357.00 | 585.00 | | 2 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 748.00 | 32 710.00 | | 125 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 989.00 | | 55 989.00 | 55 989.00 |
6T Sur comptes clients | 281 772.00 | | | 281 772.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 443 939.00 | 1 302 145.00 | 160 390.00 | 443 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 725 711.00 | 1 302 145.00 | 160 390.00 | 725 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 781 700.00 | 1 302 145.00 | 216 379.00 | 781 700.00 |
UG ‐ Financières | | 1 302 145.00 | 216 379.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 755.00 | 377 755.00 | | 377 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 610.00 | 68 610.00 | | 68 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 974.00 | 168 974.00 | | 168 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
UX Autres créances clients | 2 113 372.00 | 2 113 372.00 | | 2 113 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337 656.00 | 337 656.00 | | 337 656.00 |
VB T. V. A. | 34 653.00 | 34 653.00 | | 34 653.00 |
VC Groupe et associés | 535 355.00 | 535 355.00 | | 535 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 424.00 | 107 629.00 | 438 795.00 | 546 424.00 |
VI Groupe et associés | 27 905.00 | 27 905.00 | | 27 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 470.00 | | | 49 470.00 |
VP Divers | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 342.00 | 56 342.00 | | 56 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 737.00 | 49 737.00 | | 49 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 147 587.00 | 3 138 457.00 | 9 130.00 | 3 147 587.00 |
VW T.V.A. | 472 264.00 | 472 264.00 | | 472 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 948.00 | 1 258 153.00 | 438 795.00 | 1 696 948.00 |