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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 114.00 | 41 114.00 | | 41 114.00 |
AH Fonds commercial | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 154.00 | 15 898.00 | 3 256.00 | 19 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 385.00 | 20 811.00 | 573.00 | 21 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 715.00 | 77 825.00 | 359 889.00 | 437 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 266.00 | | 211 266.00 | 211 266.00 |
BZ Autres créances | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
CF Disponibilités | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 291.00 | | 246 291.00 | 246 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 006.00 | 77 825.00 | 606 181.00 | 684 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 346 041.00 | 314 239.00 | | 346 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 604.00 | 31 802.00 | | 25 604.00 |
DL TOTAL (I) | 380 445.00 | 354 841.00 | | 380 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 018.00 | 60 188.00 | | 35 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 465.00 | 85 930.00 | | 57 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 647.00 | 114 719.00 | | 129 647.00 |
EA Autres dettes | 1 203.00 | 41.00 | | 1 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 735.00 | 263 279.00 | | 225 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 181.00 | 618 121.00 | | 606 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 929.00 | 263 279.00 | | 205 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 165.00 | | 831 165.00 | 831 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 165.00 | | 831 165.00 | 831 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 10.00 | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | 3 010.00 | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 208.00 | 2.00 | | 1 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208.00 | 2.00 | | 1 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 168.00 | 3 008.00 | | -1 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 564.00 | 4 967.00 | | 3 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 416.00 | 809 288.00 | | 842 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 812.00 | 777 486.00 | | 816 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 604.00 | 31 802.00 | | 25 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 488.00 | | 5 227.00 | 432 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 115.00 | | | 307 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 313.00 | | 5 227.00 | 35 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 060.00 | | | 90 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 370.00 | 4 455.00 | | 73 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 560.00 | 555.00 | | 40 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 809.00 | 3 901.00 | | 32 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 465.00 | 57 465.00 | | 57 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 861.00 | 34 861.00 | | 34 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 677.00 | 51 677.00 | | 51 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 211 267.00 | | | 211 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | | | 179.00 |
VB T. V. A. | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 004.00 | 15 198.00 | 19 806.00 | 35 004.00 |
VI Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 738.00 | 242 738.00 | | 242 738.00 |
VW T.V.A. | 43 110.00 | 43 110.00 | | 43 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 735.00 | 205 929.00 | 19 806.00 | 225 735.00 |