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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 296 881.00 | | 5 296 881.00 | 5 296 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 298 141.00 | 834.00 | 5 297 307.00 | 5 298 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 225 449.00 | | 10 225 449.00 | 10 225 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 123 202.00 | 2 248 023.00 | 48 875 179.00 | 51 123 202.00 |
BZ Autres créances | 21 174 616.00 | | 21 174 616.00 | 21 174 616.00 |
CF Disponibilités | 14 476 340.00 | | 14 476 340.00 | 14 476 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 163 168.00 | | 7 163 168.00 | 7 163 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 162 775.00 | 2 248 023.00 | 101 914 751.00 | 104 162 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 460 916.00 | 2 248 857.00 | 107 212 059.00 | 109 460 916.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 272 874.00 | 8 211 171.00 | | 10 272 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 907 579.00 | 2 061 703.00 | | 7 907 579.00 |
DL TOTAL (I) | 20 930 453.00 | 13 022 874.00 | | 20 930 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 305 310.00 | 2 082 423.00 | | 305 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 310.00 | 2 082 423.00 | | 305 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606.00 | | | 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 110 989.00 | 20 345 523.00 | | 21 110 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 630 442.00 | 1 867 728.00 | | 1 630 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 779 871.00 | 19 639 535.00 | | 46 779 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 050 673.00 | 14 874 482.00 | | 9 050 673.00 |
EA Autres dettes | 7 279 413.00 | 43 570.00 | | 7 279 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 300.00 | 190 616.00 | | 124 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 976 296.00 | 56 961 462.00 | | 85 976 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 212 059.00 | 72 066 760.00 | | 107 212 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 191 370 803.00 | | 191 370 803.00 | 191 370 803.00 |
FG Production vendue services | 6 455 200.00 | | 6 455 200.00 | 6 455 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 826 003.00 | | 197 826 003.00 | 197 826 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 641 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 451 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 017 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 146 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 101 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 585 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 305 310.00 | |
GE Autres charges | | | 217 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 725 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 291 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 901 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 672.00 | 45 864.00 | | 40 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 672.00 | 45 864.00 | | 40 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 672.00 | -26 282.00 | | 40 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 034 161.00 | 1 554 972.00 | | 2 034 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 128 091.00 | 108 226 239.00 | | 201 128 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 220 512.00 | 106 164 537.00 | | 193 220 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 907 579.00 | 2 061 703.00 | | 7 907 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834.00 | | | 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834.00 | | | 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 092 750.00 | 650 407.00 | | 21 092 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 779 871.00 | 46 779 871.00 | | 46 779 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 568 631.00 | 568 631.00 | | 568 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 279 413.00 | 7 279 413.00 | | 7 279 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 300.00 | 124 300.00 | | 124 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 296 881.00 | | 5 296 881.00 | 5 296 881.00 |
UX Autres créances clients | 47 831 655.00 | 47 815 216.00 | 16 439.00 | 47 831 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 291 547.00 | 487 279.00 | 2 804 268.00 | 3 291 547.00 |
VB T. V. A. | 2 135 588.00 | 2 135 588.00 | | 2 135 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608.00 | | 605.00 | 608.00 |
VI Groupe et associés | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
VP Divers | 135 101.00 | 135 101.00 | | 135 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 512 359.00 | 2 512 359.00 | | 2 512 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 903 926.00 | 18 903 926.00 | | 18 903 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 163 168.00 | 7 163 168.00 | | 7 163 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 757 866.00 | 76 640 278.00 | 8 117 589.00 | 84 757 866.00 |
VW T.V.A. | 5 969 683.00 | 5 969 683.00 | | 5 969 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 345 853.00 | 63 902 902.00 | 608.00 | 84 345 853.00 |