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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 107 335.00 | 101 656.00 | 5 679.00 | 107 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 188.00 | 30 188.00 | | 30 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 543.00 | 169 880.00 | 23 663.00 | 193 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 109.00 | 301 725.00 | 114 384.00 | 416 109.00 |
BT Marchandises | 59 534.00 | | 59 534.00 | 59 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
BZ Autres créances | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
CF Disponibilités | 78 354.00 | | 78 354.00 | 78 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 556.00 | | 159 556.00 | 159 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 666.00 | 301 725.00 | 273 940.00 | 575 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
DL TOTAL (I) | 45 386.00 | | | 45 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 139.00 | | | 46 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 003.00 | | | 118 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 955.00 | | | 48 955.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 553.00 | | | 228 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 940.00 | | | 273 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 387.00 | | | 217 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 495.00 | | 3 614.00 | 414 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 416 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 331 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 619.00 | | 3 449.00 | 329 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 876.00 | | 165.00 | 4 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 446.00 | 15 279.00 | 2 000.00 | 288 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 446.00 | 15 279.00 | 2 000.00 | 288 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 003.00 | 118 003.00 | | 118 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 956.00 | 48 956.00 | | 48 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
UX Autres créances clients | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 140.00 | 3 973.00 | 11 167.00 | 15 140.00 |
VI Groupe et associés | 46 140.00 | 46 140.00 | | 46 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 710.00 | 21 668.00 | 5 041.00 | 26 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 554.00 | 217 387.00 | 11 167.00 | 228 554.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |