| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 374.00 | 343 143.00 | 60 230.00 | 403 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 169.00 | 352 391.00 | 99 778.00 | 452 169.00 |
BT Marchandises | 422 613.00 | | 422 613.00 | 422 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 824.00 | | 82 824.00 | 82 824.00 |
BZ Autres créances | 30 939.00 | | 30 939.00 | 30 939.00 |
CF Disponibilités | 129 358.00 | | 129 358.00 | 129 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 811.00 | | 34 811.00 | 34 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 547.00 | | 700 547.00 | 700 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 717.00 | 352 391.00 | 800 325.00 | 1 152 717.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
DG Autres réserves | 31 235.00 | 69 971.00 | | 31 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 495.00 | -38 736.00 | | -108 495.00 |
DL TOTAL (I) | 75 355.00 | 183 850.00 | | 75 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 896.00 | 66 940.00 | | 68 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 322.00 | 395 469.00 | | 381 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 600.00 | 251 834.00 | | 182 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 853.00 | 90 382.00 | | 70 853.00 |
EA Autres dettes | 21 298.00 | 16 050.00 | | 21 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 970.00 | 820 677.00 | | 724 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 325.00 | 1 004 528.00 | | 800 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 268 624.00 | | 1 268 624.00 | 1 268 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 624.00 | | 1 268 624.00 | 1 268 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 189.00 | |
GE Autres charges | | | 10 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 077.00 | 1 495 390.00 | | 1 290 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 572.00 | 1 534 126.00 | | 1 398 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 495.00 | -38 736.00 | | -108 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381 323.00 | 381 323.00 | | 381 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 600.00 | 182 600.00 | | 182 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 897.00 | 21 435.00 | 47 462.00 | 68 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 853.00 | 70 853.00 | | 70 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 523.00 | 148 576.00 | 38 948.00 | 187 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 971.00 | 677 509.00 | 47 462.00 | 724 971.00 |