| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 475.00 | 543.00 | 932.00 | 1 475.00 |
AN Terrains | 8 876.00 | 4 478.00 | 4 398.00 | 8 876.00 |
AP Constructions | 1 334 014.00 | 286 181.00 | 1 047 832.00 | 1 334 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 495.00 | 96 635.00 | 692 860.00 | 789 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 631.00 | 117 034.00 | 150 597.00 | 267 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 672.00 | | 20 672.00 | 20 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 425 838.00 | 504 872.00 | 1 920 966.00 | 2 425 838.00 |
BT Marchandises | 596 831.00 | | 596 831.00 | 596 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 737.00 | | 15 737.00 | 15 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 879.00 | | 19 879.00 | 19 879.00 |
BZ Autres créances | 488 272.00 | | 488 272.00 | 488 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CF Disponibilités | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 366.00 | | 13 366.00 | 13 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 763.00 | | 1 168 763.00 | 1 168 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 601.00 | 504 872.00 | 3 089 729.00 | 3 594 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
DG Autres réserves | 82 483.00 | | | 82 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 436.00 | | | 28 436.00 |
DL TOTAL (I) | 459 221.00 | | | 459 221.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 624 783.00 | | | 1 624 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | | | 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 322.00 | | | 675 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 126.00 | | | 151 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 529.00 | | | 153 529.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 610 503.00 | | | 2 610 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 729.00 | | | 3 089 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 428.00 | | | 1 187 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 092.00 | | 1 851 738.00 | 1 115 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540 992.00 | 2 425 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540 992.00 | 2 403 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 834.00 | | 1 849 848.00 | 1 094 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 257.00 | | 414.00 | 20 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 316.00 | 103 588.00 | 531 032.00 | 932 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 543.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 316.00 | 103 045.00 | 531 032.00 | 932 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 322.00 | 675 322.00 | | 675 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 655.00 | 38 655.00 | | 38 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 207.00 | 56 207.00 | | 56 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 529.00 | 153 529.00 | | 153 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 672.00 | | 20 672.00 | 20 672.00 |
UX Autres créances clients | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
VB T. V. A. | 373 916.00 | 373 916.00 | | 373 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 607 948.00 | 184 867.00 | 932 975.00 | 1 607 948.00 |
VI Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 528 598.00 | | | 1 528 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 422.00 | | | 34 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 428.00 | 32 428.00 | | 32 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 843.00 | 39 843.00 | | 39 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 928.00 | 81 928.00 | | 81 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 189.00 | 521 517.00 | 20 672.00 | 542 189.00 |
VW T.V.A. | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 610 333.00 | 1 187 252.00 | 932 975.00 | 2 610 333.00 |