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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 078.00 | 20 554.00 | 1 523.00 | 22 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 358.00 | 49 299.00 | 58.00 | 49 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 735.00 | 74 103.00 | 2 632.00 | 76 735.00 |
BT Marchandises | 26 461.00 | | 26 461.00 | 26 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 068.00 | | 1 231 068.00 | 1 231 068.00 |
BZ Autres créances | 148 427.00 | | 148 427.00 | 148 427.00 |
CF Disponibilités | 390 446.00 | | 390 446.00 | 390 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 295.00 | | 24 295.00 | 24 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 700.00 | | 1 820 700.00 | 1 820 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 436.00 | 74 103.00 | 1 823 332.00 | 1 897 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 476 898.00 | | | 476 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 194.00 | | | 138 194.00 |
DL TOTAL (I) | 670 093.00 | | | 670 093.00 |
DP Provisions pour risques | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 585.00 | | | 100 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 371.00 | | | 772 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 825.00 | | | 207 825.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | | | 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 973.00 | | | 60 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 304.00 | | | 1 142 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 332.00 | | | 1 823 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 304.00 | | | 1 142 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 350 226.00 | | 5 350 226.00 | 5 350 226.00 |
FG Production vendue services | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 354 171.00 | | 5 354 171.00 | 5 354 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 468 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 216 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 330 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 151.00 | |
GE Autres charges | | | 2 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 287 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 166.00 | | | -6 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 056.00 | | | 48 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 480 015.00 | | | 5 480 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 341 820.00 | | | 5 341 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 194.00 | | | 138 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 736.00 | | | 76 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 437.00 | | | 71 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 952.00 | 1 151.00 | | 72 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 703.00 | 1 151.00 | | 68 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 935.00 | | 100 000.00 | 110 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 935.00 | | 100 000.00 | 110 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 372.00 | 772 372.00 | | 772 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 826.00 | 207 826.00 | | 207 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 134.00 | 101 134.00 | | 101 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 973.00 | 60 973.00 | | 60 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 069.00 | 1 231 069.00 | | 1 231 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 428.00 | 148 428.00 | | 148 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 843.00 | 1 403 793.00 | 1 050.00 | 1 404 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 304.00 | 1 142 304.00 | | 1 142 304.00 |