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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 294.00 | 4 912.00 | 5 382.00 | 10 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 564.00 | 7 429.00 | 8 134.00 | 15 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 294.00 | | 39 294.00 | 39 294.00 |
BZ Autres créances | 190 636.00 | | 190 636.00 | 190 636.00 |
CF Disponibilités | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 037.00 | | 233 037.00 | 233 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 600.00 | 7 429.00 | 241 171.00 | 248 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
DG Autres réserves | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 130.00 | | | 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
DL TOTAL (I) | 50 648.00 | | | 50 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 465.00 | | | 66 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 636.00 | | | 44 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 492.00 | | | 78 492.00 |
EA Autres dettes | 929.00 | | | 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 523.00 | | | 190 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 171.00 | | | 241 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 247.00 | | | 167 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 679.00 | | | 36 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 653 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | | 653 851.00 | 1.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 028.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 054.00 | | | -1 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214.00 | | | 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 061.00 | | | 663 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 869.00 | | | 646 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 075.00 | | | 49 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 752.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 2 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 15 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 401.00 | 1 028.00 | | 6 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 634.00 | 1 028.00 | | 4 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 636.00 | 44 636.00 | | 44 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 732.00 | 43 732.00 | | 43 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 587.00 | 32 587.00 | | 32 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
UX Autres créances clients | 39 294.00 | 39 294.00 | | 39 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VC Groupe et associés | 188 966.00 | 188 966.00 | | 188 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 679.00 | 36 679.00 | | 36 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 786.00 | 6 510.00 | 23 276.00 | 29 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 046.00 | 230 294.00 | 2 752.00 | 233 046.00 |
VW T.V.A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 523.00 | 167 247.00 | 23 276.00 | 190 523.00 |