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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 260 254.00 | | 260 254.00 | 260 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 596.00 | 12 709.00 | 7 886.00 | 20 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 669.00 | 12 939.00 | 272 730.00 | 285 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 727.00 | | 47 727.00 | 47 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 519.00 | | 257 519.00 | 257 519.00 |
BZ Autres créances | 216 002.00 | | 216 002.00 | 216 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 422.00 | | 253 422.00 | 253 422.00 |
CF Disponibilités | 267 796.00 | | 267 796.00 | 267 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 786.00 | | 1 051 786.00 | 1 051 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 455.00 | 12 939.00 | 1 324 515.00 | 1 337 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 250.00 | | | 52 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
DG Autres réserves | 361 466.00 | | | 361 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
DL TOTAL (I) | 445 843.00 | | | 445 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | | | 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 529 434.00 | | | 529 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 088.00 | | | 244 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 778.00 | | | 66 778.00 |
EA Autres dettes | 38 101.00 | | | 38 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 673.00 | | | 878 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 515.00 | | | 1 324 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 673.00 | | | 878 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 384.00 | 250 920.00 | 431 304.00 | 180 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 384.00 | 250 920.00 | 431 304.00 | 180 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 435.00 | |
GE Autres charges | | | 13 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 288.00 | | | -4 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 729.00 | | | 468 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 763.00 | | | 454 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 242.00 | | 7 427.00 | 278 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 484.00 | | | 260 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 069.00 | | 5 527.00 | 15 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 689.00 | | 1 900.00 | 2 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 505.00 | 1 435.00 | | 11 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 275.00 | 1 435.00 | | 11 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 088.00 | 244 088.00 | | 244 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 834.00 | 34 834.00 | | 34 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 101.00 | 38 101.00 | | 38 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 257 519.00 | 257 519.00 | | 257 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VB T. V. A. | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VC Groupe et associés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 863.00 | 192 863.00 | | 192 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 700.00 | 482 840.00 | 2 860.00 | 485 700.00 |
VW T.V.A. | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 239.00 | 349 239.00 | | 349 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 977.00 | | | 35 977.00 |
ST Autres comptes | 34 109.00 | | | 34 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 728.00 | | | 40 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 624.00 | | | 36 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
ZE Dividendes | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 814.00 | | | 110 814.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |