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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 4 347.00 | 1 253.00 | 5 600.00 |
AP Constructions | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 931.00 | 231 505.00 | 5 427.00 | 236 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 845.00 | 4 741.00 | 104.00 | 4 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 365 602.00 | 312 518.00 | 3 053 084.00 | 3 365 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 342.00 | 1 921.00 | 89 422.00 | 91 342.00 |
BZ Autres créances | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
CF Disponibilités | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 977.00 | | 37 977.00 | 37 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 044.00 | 1 921.00 | 147 124.00 | 149 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 646.00 | 314 438.00 | 3 200 208.00 | 3 514 646.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
CU Autres participations | 3 100 000.00 | 56 000.00 | 3 044 000.00 | 3 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 723 685.00 | | | 723 685.00 |
DH Report à nouveau | 27 954.00 | | | 27 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 943.00 | | | 59 943.00 |
DL TOTAL (I) | 828 082.00 | | | 828 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 047 645.00 | | | 2 047 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 739.00 | | | 254 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 512.00 | | | 36 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
EA Autres dettes | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 372 126.00 | | | 2 372 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 200 208.00 | | | 3 200 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 823.00 | | | 777 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | | | 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 254 739.00 | | | 254 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 355 824.00 | 17 981.00 | 373 805.00 | 355 824.00 |
FG Production vendue services | | 20 400.00 | 20 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 824.00 | 38 381.00 | 394 205.00 | 355 824.00 |
FM Production stockée | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 872.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 608.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 320 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 700.00 | | | 241 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 700.00 | | | 241 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 700.00 | | | -202 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 753.00 | | | 754 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 810.00 | | | 694 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 943.00 | | | 59 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 362 012.00 | | 3 590.00 | 3 362 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 102 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 365 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 112.00 | | 3 590.00 | 254 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 102 300.00 | | | 3 102 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 645.00 | 17 871.00 | | 238 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 146.00 | 1 200.00 | | 3 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 499.00 | 16 671.00 | | 235 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 920.00 | 42 000.00 | 39 000.00 | 54 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 920.00 | 42 000.00 | 39 000.00 | 54 920.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 42 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 511.00 | 36 511.00 | | 36 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 89 045.00 | 89 045.00 | | 89 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
VB T. V. A. | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 047 309.00 | 453 005.00 | 1 594 303.00 | 2 047 309.00 |
VI Groupe et associés | 254 739.00 | 254 739.00 | | 254 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 478.00 | | | 447 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 976.00 | 37 976.00 | | 37 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 338.00 | 133 741.00 | 4 596.00 | 138 338.00 |
VW T.V.A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 126.00 | 777 822.00 | 1 594 303.00 | 2 372 126.00 |